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BILAN SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE 2020 Siren 775713720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81030	79724	1306	283
Fonds commercial	44860	36476	8385	8385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	439257	107739	331519	67663
Constructions	5920350	3595454	2324896	2530251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2239200	633576	1605624	1802109
Autres immobilisations corporelles	439318	411367	27950	17969
Immobilisations en cours	11892		11892	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10055892		10055892	10055892
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	273256		273256	276256
TOTAL (I)	19505055	4864335	14640720	14758807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	621792		621792	336148
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1090953	16898	1074055	829802
Autres créances	19313231		19313231	19934122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19309071		19309071	14984136
Disponibilités	400824		400824	1186431
Charges constatées d’avance	10813		10813	8602
TOTAL (II)	40746685	16898	40729787	37279242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60251740	4881232	55370508	52038049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	763000		763000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	76300		76300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42663242		39219162	
Report à nouveau	2559721		2559721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4545686		3444080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	389845		414529	
TOTAL (I)	50997795		46476792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	329031		580879	
TOTAL (III)	329031		580879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2716561		2882604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40419		715600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	818970		878467	
Dettes fiscales et sociales	465197		499094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2536		4613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4043682		4980377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55370508		52038049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	40419			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	857132		857132	411298
Production vendue services	2983504	9541	2993045	3601770
Chiffres d’affaires nets	3840636	9541	3850177	4013068
				
Production stockée			285644	140205
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14401	12425
Autres produits			61205	63213
Total des produits d’exploitation (I)			4211427	4228911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92211	90966
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36069	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2446336	2055619
Impôts, taxes et versements assimilés			78315	84455
Salaires et traitements			907818	809183
Charges sociales			346100	322508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			476207	353694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115537	180908
Total des charges d’exploitation (II) 			4498593	3897334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287166	331577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4496268	2890934
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176146	172094
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4672413	3063028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12197	21344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			53446	
Total des charges financières (VI)			65643	21344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4606770	3041684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4319604	3373261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2666		5226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		560000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	507457		30488	
Total des produits exceptionnels (VII)	510124		595714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71859		368708	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1946		46	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284042		368754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	226082		226960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			156142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9393964		7887653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4848278		4443573	
BENEFICE OU PERTE	4545686		3444080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124415		1475
Total Immobilisations corporelles		8692267		359645
Total Immobilisations financières		10352956		
Total Général		19169638		361120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1895	9050017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23808	10329148
Total Général			25703	19505055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115747	452		116199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4274276	475754	1895	4748135
AMORTISSEMENTS Total Général	4390023	476206	1895	4864334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20808		20808	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	225969	1946	211017	16898
Total Provisions pour dépréciation	246777	1946	231825	16898
TOTAL GENERAL	246777	1946	231825	16898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1946	230925	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	273256		273256	
Clients douteux ou litigieux	25519	25519		
Autres créances clients	1065434	1065434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3750	3750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	154580	154580		
T. V. A.	114379	114379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7713	7713		
Groupe et associés	18894140	18894140		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138670	138670		
Charges constatées d’avance	10813	10813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20688254	20414998	273256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2716561	560394	1809143	347024
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	818970	818970		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	465197	465197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40419	40419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2536	2536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4043682	1887516	1809143	347024
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66245			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel