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BILAN SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE 2018 Siren 775713720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79036	76043	2993	3885
Fonds commercial	44860	36476	8385	8385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	172892	101126	71766	73472
Constructions	5864656	3068073	2796583	3063956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385990	361171	24819	33816
Autres immobilisations corporelles	419350	399081	20269	48596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10055892		10055892	12555892
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20808	20808		
Prêts				
Autres immobilisations financières	239756		239756	239756
TOTAL (I)	17283239	4062778	13220461	16027758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	195943		195943	266547
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1108223	17797	1090426	1005935
Autres créances	16365700	223212	16142489	11313707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14410253		14410253	14101263
Disponibilités	1653180		1653180	337235
Charges constatées d’avance	20356		20356	20538
TOTAL (II)	33753656	241009	33512647	27045224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51036895	4303787	46733108	43072982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	763000		763000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76300		76300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34591642		33868235	
Report à nouveau	2559721		2559721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4627520		2153407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	429930		434874	
TOTAL (I)	43048114		39855537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	580879		580879	
TOTAL (III)	580879		580879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1494195		1771382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	709184		25690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406895		317656	
Dettes fiscales et sociales	480055		515134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13785		6703	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3104115		2636565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46733108		43072982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	441516		441516	408497
Production vendue biens				
Production vendue services	3445646	16115	3461761	3055307
Chiffres d’affaires nets	3887162	16115	3903276	3463803
				
Production stockée			-70604	-76009
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			968	5972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25112	15666
Autres produits			60622	57991
Total des produits d’exploitation (I)			3919375	3467424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22566	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1797584	1370572
Impôts, taxes et versements assimilés			95241	44759
Salaires et traitements			857372	954395
Charges sociales			339813	391213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310975	319068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			874	5665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161240	156650
Total des charges d’exploitation (II) 			3585665	3242321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333710	225102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4096798	1680429
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176330	287826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4273128	1968255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18473	17859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18473	17859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4254655	1950396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4588365	2175498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19846		152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2533750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1328954			
Total des produits exceptionnels (VII)	3882550		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5677		990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3838448			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1239		7698	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3845364		8688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37186		-8535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1969		13556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12075054		5435831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7447533		3282424	
BENEFICE OU PERTE	4627520		2153407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123826		4715
Total Immobilisations corporelles		6957511		13778
Total Immobilisations financières		14140090		
Total Général		21221427		18493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4645	123896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128401	6842887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3823634	10316456
Total Général			3956680	17283239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111556	5607	4645	112518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3737670	305369	113588	3929451
AMORTISSEMENTS Total Général	3849227	310976	118233	4041970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				429930
Total Provisions réglementées	434874	376	5320	429930
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				580879
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	580879			580879
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1015753	376	5320	1010809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239756		239756	
Clients douteux ou litigieux	26682	26682		
Autres créances clients	1081541	1081541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	175952	175952		
T. V. A.	47008	47008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13009602	13009602		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3133139	3133139		
Charges constatées d’avance	20356	20356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17734036	17494280	239756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1494195	280814	1140870	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406895	406895		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	480055	480055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	709184	709184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13785	13785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3104115	1890734	1140870	72511
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel