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BILAN SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE 2017 Siren 775713720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78966	75081	3885	7960
Fonds commercial	44860	36476	8385	8385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	171354	97882	73472	67245
Constructions	5864656	2800700	3063956	3298012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385990	352174	33816	42917
Autres immobilisations corporelles	535511	486915	48596	83341
Immobilisations en cours				9115
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13879526	1323634	12555892	12555892
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20808	20808		
Prêts				
Autres immobilisations financières	239756		239756	239756
TOTAL (I)	21221427	5193669	16027758	16312621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	266547		266547	342556
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1023031	17096	1005935	847505
Autres créances	11536056	222349	11313707	8918400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14101263		14101263	13085365
Disponibilités	337235		337235	1760284
Charges constatées d’avance	20538		20538	19533
TOTAL (II)	27284670	239445	27045224	24973644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48506096	5433114	43072982	41286265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	763000		763000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76300		76300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33868235		32252182	
Report à nouveau	2559721		2559721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2153407		1616053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	434874		428034	
TOTAL (I)	39855537		37695290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	580879		580879	
TOTAL (III)	580879		580879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1771382		2067669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25690		215530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317656		264337	
Dettes fiscales et sociales	515134		455456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6703		7104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2636565		3010095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43072982		41286265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	408497		408497	252664
Production vendue services	3050714	4593	3055307	2618692
Chiffres d’affaires nets	3459211	4593	3463803	2871356
				
Production stockée			-76009	-45873
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5972	4400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15666	36261
Autres produits			57991	57966
Total des produits d’exploitation (I)			3467424	2924110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1370572	1120406
Impôts, taxes et versements assimilés			44759	82788
Salaires et traitements			954395	854395
Charges sociales			391213	362581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319068	334846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5665	7662
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156650	153224
Total des charges d’exploitation (II) 			3242321	2915901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225102	8208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1680429	1278372
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			287826	365939
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1968255	1644311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17859	25944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17859	25944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1950396	1618367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2175498	1626575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152		63	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			38000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152		38063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	990		12173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7698		24384	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8688		51130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8535		-13067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13556		-2545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5435831		4606484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3282424		2990431	
BENEFICE OU PERTE	2153407		1616053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123826		
Total Immobilisations corporelles		6924056		43320
Total Immobilisations financières		14140090		
Total Général		21187971		43320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9114	750	6957511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14140090
Total Général		9114	750	21221427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107482	4075		111556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3423427	314994	750	3737670
AMORTISSEMENTS Total Général	3530908	319068	750	3849227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				434874
Total Provisions réglementées	428034	6840		434874
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				580879
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	580879			580879
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1008913	6840		1015753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5665	792	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7698		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239756			
Clients douteux ou litigieux	25630			
Autres créances clients	997401			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119677			
T. V. A.	38162			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10745910			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	632306			
Charges constatées d’avance	20538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12819380	12579624	239756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1771382	278382	1131877	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317656	317656		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	515134	515134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25690	25690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6703	6703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2636565	1143565	1131877	361123
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	475229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel