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BILAN SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE 2016 Siren 775713720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78965	71006	7959	
Fonds commercial	44860	36475	8384	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	162279	95035	67244	
Constructions	5831315	2533303	3298012	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385989	343072	42917	
Autres immobilisations corporelles	535355	452015	83340	
Immobilisations en cours	9114		9114	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		1323634	-1323634	
Autres participations	13879526		13879526	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20807	20807		
Prêts				
Autres immobilisations financières	239755		239755	
TOTAL (I)	21187971	4875350	16312620	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	342556		342556	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	859729	12223	847505	
Autres créances	9139891	221491	8918399	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13085365		13085365	
Disponibilités	1760283		1760283	
Charges constatées d’avance	19533		19533	
TOTAL (II)	25207358	233715	24973643	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46395330	5109065	41286264	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	763000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32252182			
Report à nouveau	2559721			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1616052			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	428033			
TOTAL (I)	37695290			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	580879			
TOTAL (III)	580879			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2067668			
Emprunts et dettes financières divers (4)	215529			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264336			
Dettes fiscales et sociales	455456			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7103			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3010094			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41286264			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1239679			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1421			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	252663		252663	
Production vendue services	2618691		2618691	
Chiffres d’affaires nets	2871355		2871355	
				
Production stockée			-45872	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36260	
Autres produits			57965	
Total des produits d’exploitation (I)			2924109	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1120405	
Impôts, taxes et versements assimilés			82787	
Salaires et traitements			854394	
Charges sociales			362580	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7662	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153224	
Total des charges d’exploitation (II) 			2915901	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1278371	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365939	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1644311	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25944	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25944	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1618366	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1626575	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24384			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51129			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13067			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2545			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4606483			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2990430			
BENEFICE OU PERTE	1616052			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	166138			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31311			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	147010			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123826		
Total Immobilisations corporelles		6864835		
Total Immobilisations financières		14139990		
Total Général		21128651		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6924056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14140090
Total Général				21187971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98755	8727		107482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3169794	326119	72486	3423427
AMORTISSEMENTS Total Général	3268549	334846	72486	3530908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				428034
Total Provisions réglementées	404506	23528		428034
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				580879
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	580879			580879
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	985385	23528		1008913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7662	4949	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24384		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239756			
Clients douteux ou litigieux	18322			
Autres créances clients	841408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	209269			
T. V. A.	28512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	334			
Groupe et associés	8231171			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	670206			
Charges constatées d’avance	19533			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10258910	10019154	239756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	264337	264337		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15530	15530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7104	7104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3010095	1239680	1122955	647460
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel