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BILAN SOCIETE D'APPLICATIONS ELECTRONIQUES ET MECANIQUES (LPF SODAPEM) 2016 Siren 775705148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69102	53260	15842	
Fonds commercial	12196		12196	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36000		36000	
Constructions	1156181	419758	736424	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2863544	2382876	480668	
Autres immobilisations corporelles	4328625	3930523	398101	
Immobilisations en cours	57517		57517	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73486		73486	
TOTAL (I)	8596652	6786417	1810235	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3009518	267025	2742493	
En cours de production de biens	3322554		3322554	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4342343		4342343	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4896959	93265	4803694	
Autres créances	270325		270325	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54440		54440	
Charges constatées d’avance	45452		45452	
TOTAL (II)	15941590	360290	15581300	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	202		202	
TOTAL GENERAL (0 à V)	24538444	7146707	17391737	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2897700			
Report à nouveau	-1200000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1961665			
Subventions d’investissement	11477			
Provisions réglementées	82247			
TOTAL (I)	5953090			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	202			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	821721			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4335813			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3584068			
Dettes fiscales et sociales	2683636			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13207			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11438445			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17391737			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6475943			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3255			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2915	2915	
Production vendue biens	32244762		32244762	
Production vendue services	256081	7870	263951	
Chiffres d’affaires nets	32500843	10785	32511628	
				
Production stockée			457679	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9478	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2381	
Total des produits d’exploitation (I)			32981166	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90629	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7767826	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			156885	
Autres achats et charges externes			14374526	
Impôts, taxes et versements assimilés			489853	
Salaires et traitements			4645460	
Charges sociales			1609793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62804	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-62	
Autres charges			9154	
Total des charges d’exploitation (II) 			29518050	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3463116	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12969	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12969	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91436	
Différences négatives de change			16554	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107990	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95020	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3368095	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38523			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6908			
Total des produits exceptionnels (VII)	45431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5234			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2075			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175688			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130257			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	340654			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	935520			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33039566			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31077901			
BENEFICE OU PERTE	1961665			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	296870			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9061			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78298		3000
Total Immobilisations corporelles		8198438		273471
Total Immobilisations financières		113486		
Total Général		8390222		276471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81298
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2995		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2995	27047	8441867
Prêts et immobilisations financières			40000	
Total Immobilisations financières			40000	73486
Total Général		2995	67047	8596652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41868	11392		53260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6455182	299788	21813	6733157
AMORTISSEMENTS Total Général	6497050	311180	21813	6786417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				82247
Total Provisions réglementées	87081	2075	6908	82247
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				202
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	264	202	264	202
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	239215	27810		267025
Sur comptes clients	58270	34994		93265
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	297485	62804		360290
TOTAL GENERAL	384830	65082	7172	442740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2075	6908	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73486			
Clients douteux ou litigieux	111545			
Autres créances clients	4785414			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1612			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	254359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14354			
Charges constatées d’avance	45452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5286222	5101191	185031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	821721	195032	603434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3584068	3584068		
Personnel et comptes rattachés	1153615	1153615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	522673	522673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	568115	568115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	439233	439233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13207	13207		
Groupe et associés	4335813		3849358	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11438445	6475943	4452792	20000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel