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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CELLIERS D'ORFEE 2018 Siren 775794266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14022	14022		1032
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184835		184835	195775
Constructions	2884796	1778062	1106734	1203777
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6249723	4986838	1262884	1420719
Autres immobilisations corporelles	1327686	1195958	131727	171793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65746		65746	65746
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	760
TOTAL (I)	10727571	7974881	2752690	3059606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64944		64944	66142
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3008215		3008215	2640966
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1063811	1267	1062544	1172009
Autres créances	39831		39831	34421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2014274		2014274	1976410
Disponibilités	49142		49142	44435
Charges constatées d’avance	22434		22434	
TOTAL (II)	6262653	1267	6261386	5934386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16990225	7976148	9014076	8993992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	149468		149468	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1564		1564	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	22505		22505	
Réserve légale (1)	64664		64664	
Réserves statutaires ou contractuelles	16819		16819	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2242692		2242692	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2059516		2059069	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1065		446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4558297		4557232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32068		27068	
TOTAL (III)	32068		27068	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	871902		947240	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3224412		3172862	
Dettes fiscales et sociales	183011		145808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144382		143780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4423710		4409692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9014076		8993992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4017186		3794919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	256860		117275	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4835329		4835329	4940026
Production vendue services	4346		4346	485
Chiffres d’affaires nets	4839676		4839676	4940511
				
Production stockée			404246	212948
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22206	10598
Autres produits			127	1665
Total des produits d’exploitation (I)			5266257	5165723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1393	868
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3858936	3901420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38195	-17858
Autres achats et charges externes			503932	472314
Impôts, taxes et versements assimilés			35126	31252
Salaires et traitements			400993	372746
Charges sociales			194192	156668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329174	281729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1713
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			2751	2078
Total des charges d’exploitation (II) 			5369694	5202932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103437	-37208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45582	50734
Reprises sur provisions et transferts de charges				347583
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45582	398317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12088	13612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12088	13612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33494	384705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69943	347496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4019		8145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000		1229	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104019		9374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31532		355175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32128		355175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71891		-345801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	882		1249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5415858		5573414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5414793		5572968	
BENEFICE OU PERTE	1065		446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14023		
Total Immobilisations corporelles		10639521		
Total Immobilisations financières		6650		
Total Général		10720051		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10647041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66507
Total Général				10727570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12990	1033		14023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7647454	328141	14738	7960857
AMORTISSEMENTS Total Général	7660444	329174	14738	7974880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760	760		
Clients douteux ou litigieux	1519	1519		
Autres créances clients	1062292	1062292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23067	23067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16764	16764		
Charges constatées d’avance	22434	22434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1126837	1126837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	256861	256861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	615042	208518	406525	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3224413	3224413		
Personnel et comptes rattachés	101654	101654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61962	61962		
Impôts sur les bénéfices	4173	4173		
T.V.A.	10967	10967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4256	4256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144383	144383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4423711	4017186	406525	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel