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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE 2020 Siren 775790546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18912	15878	3033	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8490	8490		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	268706		268706	
Constructions	6021142	3940242	2080899	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9645114	5790072	3855041	
Autres immobilisations corporelles	3459846	2607997	851848	
Immobilisations en cours	14461		14461	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	30322		30322	
Autres participations	40277	1000	39277	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	122447		122447	
TOTAL (I)	19634719	12363681	7271037	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	321272		321272	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5854306		5854306	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5183		5183	
Clients et comptes rattachés	3909391		3909391	
Autres créances	880465	581	879883	
Capital souscrit et appelé, non versé	4011		4011	
Valeurs mobilières de placement	15170		15170	
Disponibilités	1243645		1243645	
Charges constatées d’avance	126100		126100	
TOTAL (II)	12359547	581	12358965	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31994267	12364263	19630003	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	285204			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3671			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	267769			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3708473			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1521762			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4908			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5791788			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	42770			
TOTAL (III)	42770			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4851890			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7566306			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551658			
Dettes fiscales et sociales	267760			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	409106			
Produits constatés d’avance (2)	148721			
TOTAL (IV)	13795444			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19630003			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11662152			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2000000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11654634	3720749	15375383	
Production vendue services	111360		111360	
Chiffres d’affaires nets	11765994	3720749	15486743	
				
Production stockée			-1544134	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			521444	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36291	
Autres produits			194	
Total des produits d’exploitation (I)			14500539	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11738604	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18437	
Autres achats et charges externes			1191374	
Impôts, taxes et versements assimilés			29293	
Salaires et traitements			561492	
Charges sociales			211766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			651667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6170	
Autres charges			12212	
Total des charges d’exploitation (II) 			14421020	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79519	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			574	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1895	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118001	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118001	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116105	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36586	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5199			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109488			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43687			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2193			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14617122			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14612214			
BENEFICE OU PERTE	4908			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36291			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27402		
Total Immobilisations corporelles		18127344		3425265
Total Immobilisations financières		197472		574
Total Général		18352219		3425839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2143339		19409270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				198046
Total Général		2143339		19634719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22447	1921		24368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11688567	649745		12338313
AMORTISSEMENTS Total Général	11711014	651667		12362681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42770
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36599	6170		42770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	581			581
Total Provisions pour dépréciation	1581			1581
TOTAL GENERAL	38181	6170		44351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6170		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122447		122447	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3909391	3909391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5149	5149		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96566	96566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	199000	199000		
Groupe et associés	52785	52785		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	530974	530974		
Charges constatées d’avance	126100	126100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5042416	4919968	122447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000000	2000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2851890	718598	1057243	
Emprunts et dettes financières divers	550	550		
Fournisseurs et comptes rattachés	551658	551658		
Personnel et comptes rattachés	40294	40294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51947	51947		
Impôts sur les bénéfices	2443	2443		
T.V.A.	168384	168384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4691	4691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7565756	7565756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	409106	409106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	148721	148721		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13795444	11662152	1057243	1076048
Emprunts souscrits en cours d’exercice	261556			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43923			
Location, charges locatives et de copropriété	50132			
Personnel extérieur à l’entreprise	91843			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	226979			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	778495			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1191374			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29293			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29293			
Montant de la TVA. collectée	2300732			
Total TVA. déductible sur biens et services	1161300			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14