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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE 2018 Siren 775790546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15132	11970	3162	1214
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8490	8490		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	268706		268706	268706
Constructions	5256454	3655500	1600954	1716523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7072728	5253101	1819627	1944877
Autres immobilisations corporelles	3384662	2320560	1064102	1196240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	252781		252781	16997
Participations évaluées - mise en équivalence	69391	1000	68391	67794
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	115788		115788	71830
TOTAL (I)	16449132	11250621	5198510	5289183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	312328		312328	273416
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6249548		6249548	8554991
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24415		24415	5923
Clients et comptes rattachés	2965448		2965448	2710652
Autres créances	189133	582	188551	281992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15170		15170	15170
Disponibilités	901675		901675	408742
Charges constatées d’avance	116743		116743	100748
TOTAL (II)	10774461	582	10773879	12351635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27223592	11251203	15972389	17640817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	286383		286383	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3672		3672	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	266736		265983	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3267335		3163918	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1521324		1521324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9845		7536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5355295		5248816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33904		28239	
TOTAL (III)	33904		28239	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4253762		4747888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	550		9752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669844		309887	
Dettes fiscales et sociales	276012		220756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5383022		7075479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10583190		12363762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15972389		17640817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			11718562	13116385
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11718562	13116385
				
Production stockée			-2305443	-1523797
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75	9069
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			772491	59360
Total des produits d’exploitation (I)			10185686	11661017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7772061	9382708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38912	-195629
Autres achats et charges externes			968185	977870
Impôts, taxes et versements assimilés			34990	32489
Salaires et traitements			524241	497584
Charges sociales			231348	222367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505027	552301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12760	12042
Total des charges d’exploitation (II) 			10009699	11481733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175987	179284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1866	1801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146672	150916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144805	-149115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31181	30169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35970		76786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55413		99419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19444		-22633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1893			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10223522		11739604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10213677		11732068	
BENEFICE OU PERTE	9845		7536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33904
Total Provisions pour risques et charges	28239	5665		33904
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1582			1582
Total Provisions pour dépréciation	1582			1582
TOTAL GENERAL	29821	5665		35486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4333373	4212585	120788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4253762	3268228	985534	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	550		550	
Fournisseurs et comptes rattachés	669844	669844		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276012	276012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5383022	5217567	165455	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10583190	9431651	1151539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel