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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE 2016 Siren 775790546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12202	9945	2258	3377
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8490	8490		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	268706		268706	68706
Constructions	5117549	3377106	1740443	1767931
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6855962	4835167	2020795	1880227
Autres immobilisations corporelles	3369166	2008215	1360950	1528790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	68794	1000	67794	67210
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	132751		132751	65746
TOTAL (I)	15874550	10239923	5634627	5398286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77787		77787	35352
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10078788		10078788	6205990
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23960		23960	
Clients et comptes rattachés	2683330	62870	2620460	3227634
Autres créances	207244	582	206662	365702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15170		15170	15170
Disponibilités	1323743		1323743	1629888
Charges constatées d’avance	133372		133372	45629
TOTAL (II)	14543394	63451	14479943	11525366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30417944	10303374	20114570	16923652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	302180		302709	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4441		3912	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	265963		265963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3066748		2357192	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1521324		2448167	
Report à nouveau			-598870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19		8635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5160676		4787708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23987		19632	
TOTAL (III)	23987		19632	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3971615		4159159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	550		550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	762245		341065	
Dettes fiscales et sociales	302162		247217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9893335		7368321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14929907		12116312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20114570		16923652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	14447875		14447875	14973665
				
Production stockée			3872798	-986004
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			64652	52901
Total des produits d’exploitation (I)			18385324	14040562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15773136	11580827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42436	-13342
Autres achats et charges externes			913571	707867
Impôts, taxes et versements assimilés			39701	46627
Salaires et traitements			583614	562690
Charges sociales			256165	250925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			585218	618541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4355	
Autres charges			13075	12617
Total des charges d’exploitation (II) 			18126399	13766752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258926	273811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			584	676
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1207	1186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1792	1863
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137791	162165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137791	162165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135999	-160302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122927	113509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2825		945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2825		945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	927			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	124222		105817	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	581			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125732		105818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122907		-104873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18389941		14043370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18389922		14034735	
BENEFICE OU PERTE	19		8635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14893053		
Total Immobilisations financières		137956		
Total Général		15051701		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15647313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206545
Total Général				15874550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9639990	584098		10224088
AMORTISSEMENTS Total Général	9654706	585217		10239923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19632	4356		23988
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72649	582	8779	64452
TOTAL GENERAL	92281	4938	8779	88440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3180657	2975226	205431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	550			
Fournisseurs et comptes rattachés	467045	467045		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	295200	295200		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9893335	9802879	90456	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14929907	13384017	1545340	197003
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel