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BILAN SOC ECONOM MIXTE AMENAG RENOV EQUIP LEVA 2021 Siren 775726359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123706	123640	66	280
Fonds commercial	37124		37124	37124
Autres immobilisations incorporelles	23030		23030	23030
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7561453		7561453	7561453
Constructions	17389280	3199676	14189604	14470034
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	724523	457115	267408	259308
Immobilisations en cours	2280		2280	31175
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6237506		6237506	6237506
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68692		68692	66608
TOTAL (I)	32167594	3780431	28387163	28686518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	49218		49218	49218
Marchandises	3961394	1230	3960164	10392585
Avances et acomptes versés sur commandes	1226		1226	1774
Clients et comptes rattachés	276764	31325	245439	269996
Autres créances	976605		976605	906891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000000		6000000	6000000
Disponibilités	29497662		29497662	23783385
Charges constatées d’avance	61817		61817	57488
TOTAL (II)	40824687	32555	40792132	41461337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72992280	3812986	69179295	70147855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	19823475		19823475	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1982348		1982348	
Réserves statutaires ou contractuelles	99967		99967	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182176		182176	
Report à nouveau	21716401		20233248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2335123		1483153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	270303		253095	
TOTAL (I)	46409793		44057462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3355728		3197051	
Provisions pour charges	2912547		3565995	
TOTAL (III)	6268275		6763046	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10090607		10716864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301623		339718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			540	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439641		2696475	
Dettes fiscales et sociales	1098193		325924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4659		28448	
Autres dettes	4566504		5219377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16501227		19327347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69179295		70147855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	301623			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11009668		11009668	4457705
Production vendue biens				
Production vendue services	2271470		2271470	1893651
Chiffres d’affaires nets	13281138		13281138	6351356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3361097	3904820
Autres produits			86054	318241
Total des produits d’exploitation (I)			16728289	10574418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			396405	6236164
Variation de stock (marchandises)			6432420	-2894466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			703847	-596560
Impôts, taxes et versements assimilés			233779	301536
Salaires et traitements			1132173	1058283
Charges sociales			596365	641582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			443212	431679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16155	25121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3071224	4965543
Autres charges			371362	555302
Total des charges d’exploitation (II) 			13396942	10724184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3331347	-149767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6926	1628193
Autres intérêts et produits assimilés			16488	9828
Reprises sur provisions et transferts de charges				-1581878
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			46	
Total des produits financiers (V)			23460	56143
Dotations financières sur amortissements et provisions			7254	7531
Intérêts et charges assimilées			218971	-1337645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226226	-1330114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-202766	1386258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3128581	1236491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000		15795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5556640	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		5572435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5465354	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5475660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4000		96775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	797458		-149887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16755749		16202996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14420626		14719843	
BENEFICE OU PERTE	2335123		1483153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183860		
Total Immobilisations corporelles		25552969		237764
Total Immobilisations financières		6304115		2271
Total Général		32040944		240034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113199	25677534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			187	6306199
Total Général			113386	32167593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123426	213		123640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3231001	425790		3656791
AMORTISSEMENTS Total Général	3354427	426003		3780431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				270303
Total Provisions réglementées	253095	17208		270303
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6268275
Total Provisions pour risques et charges	6763046	3071224	3565995	6268275
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1230			1230
Sur comptes clients	25121	16155	9951	31325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26351	16155	9951	32555
TOTAL GENERAL	7042491	3104587	3575945	6571133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3575945	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68692	13342	55350	
Clients douteux ou litigieux	36530		36530	
Autres créances clients	208909	208909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	523	523		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	442484	442484		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36356	36356		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	497242	497242		
Charges constatées d’avance	61817	61817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1352554	1260674	91880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10090607	640276	3887679	
Emprunts et dettes financières divers	132586	132586		
Fournisseurs et comptes rattachés	439641	439641		
Personnel et comptes rattachés	230904	230904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151980	151980		
Impôts sur les bénéfices	628313	628313		
T.V.A.	36841	36841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50155	50155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4659	4659		
Groupe et associés	169036	9943	39773	119320
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4566504	4566504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16501227	6891801	3927451	5681972
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel