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BILAN SOC ECONOM MIXTE AMENAG RENOV EQUIP LEVA 2020 Siren 775726359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123706	123426	280	495
Fonds commercial	37124		37124	37124
Autres immobilisations incorporelles	23030		23030	50030
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7561453		7561453	7561453
Constructions	17276081	2806046	14470034	14858463
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	684262	424954	259308	91868
Immobilisations en cours	31175		31175	110506
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6237506		6237506	11675824
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66608		66608	69324
TOTAL (I)	32040945	3354427	28686518	34455087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	49218		49218	49218
Marchandises	10393815	1230	10392585	7498118
Avances et acomptes versés sur commandes	1774		1774	1235
Clients et comptes rattachés	295117	25121	269996	322990
Autres créances	906891		906891	2091580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000000		6000000	
Disponibilités	23783385		23783385	27852558
Charges constatées d’avance	57488		57488	28523
TOTAL (II)	41487688	26351	41461337	37844221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73528633	3380778	70147855	72299308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	19823475		19823475	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1982348		1982348	
Réserves statutaires ou contractuelles	99967		99967	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182176		182176	
Report à nouveau	20233248		19527395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1483153		705853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	253095		235886	
TOTAL (I)	44057462		42557101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3197051		1813316	
Provisions pour charges	3565995		4253125	
TOTAL (III)	6763046		6066442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10716864		13949409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	339718		1912230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	540		540	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2696475		2821257	
Dettes fiscales et sociales	325924		524918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28448			
Autres dettes	5219377		4467411	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19327347		23675766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70147855		72299308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4457705		4457705	8112483
Production vendue biens				39761615
Production vendue services	1893651		1893651	17814668
Chiffres d’affaires nets	6351356		6351356	65688766
				
Production stockée				-42932970
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3904820	6372708
Autres produits			318241	750269
Total des produits d’exploitation (I)			10574418	29878773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6236164	11044181
Variation de stock (marchandises)			-2894466	-4169010
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				52361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-596560	13467585
Impôts, taxes et versements assimilés			301536	197102
Salaires et traitements			1058283	1136781
Charges sociales			641582	699907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431679	355607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25121	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4965543	4253259
Autres charges			555302	2287233
Total des charges d’exploitation (II) 			10724184	29325005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149767	553768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3596
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1628193	8573
Autres intérêts et produits assimilés			9828	14094
Reprises sur provisions et transferts de charges			-1581878	539658
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56143	565922
Dotations financières sur amortissements et provisions			7531	244825
Intérêts et charges assimilées			-1337645	542646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1330114	787471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1386258	-221549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1236491	332218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15795		83185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5556640		36	
Reprises sur provisions et transferts de charges			480000	
Total des produits exceptionnels (VII)	5572435		563221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10306		1521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5465354		36	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5475660		1557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96775		561664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-149887		188030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16202996		31007916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14719843		30302063	
BENEFICE OU PERTE	1483153		705853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4269		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206591		
Total Immobilisations corporelles		25439035		392878
Total Immobilisations financières		11745148		2436
Total Général		37395043		395314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4269
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27000	179591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		278942		25552970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5443470	6304114
Total Général		278942	5470470	32040944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123211	215		123426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2816745	414256		3231001
AMORTISSEMENTS Total Général	2939956	414471		3354427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				253095
Total Provisions réglementées	235886	17208		253095
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6763046
Total Provisions pour risques et charges	6066442	4965543	4268939	6763046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1230			1230
Sur comptes clients		25121		25121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1230	25121		26351
TOTAL GENERAL	6303558	5007873	4268938	7042491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5007873	4268938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66608	11258	55350	
Clients douteux ou litigieux	37791		37791	
Autres créances clients	232206	232206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2736	2736		
Impôts sur les bénéfices	266695	266695		
T. V. A.	459608	459608		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20874	20874		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156978	156978		
Charges constatées d’avance	57488	57488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1300984	1207843	93141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10716864	626257	3828393	6262214
Emprunts et dettes financières divers	131900	131900		
Fournisseurs et comptes rattachés	2696475	2696475		
Personnel et comptes rattachés	91604	91604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162396	162396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47092	47092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24699	24699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28448	28448		
Groupe et associés	207818	38781	39773	129263
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5220049	807694	4412355	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19327347	4655347	8280521	6391477
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14