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BILAN SOC ECONOM MIXTE AMENAG RENOV EQUIP LEVA 2019 Siren 775726359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123706	123211	495	1566
Fonds commercial	37124		37124	37124
Autres immobilisations incorporelles	50030		50030	50030
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7561453		7561453	751134
Constructions	17276081	2417617	14858463	1662967
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	490995	399128	91868	34325
Immobilisations en cours	110506		110506	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11675824		11675824	13675860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69324		69324	99079
TOTAL (I)	37395043	2939956	34455087	16312085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	49218		49218	49218
Marchandises	7499348	1230	7498118	46173336
Avances et acomptes versés sur commandes	1235		1235	137082
Clients et comptes rattachés	322990		322990	463361
Autres créances	2091580		2091580	1131863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27852558		27852558	28197937
Charges constatées d’avance	28523		28523	19268
TOTAL (II)	37845451	1230	37844221	76172064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75240494	2941186	72299308	92484149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	19823475		19823475	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1982348		1982348	
Réserves statutaires ou contractuelles	99967		99967	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182176		182176	
Report à nouveau	19527395		16065307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	705853		3462089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	235886		218678	
TOTAL (I)	42557101		41834040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1813316		2677455	
Provisions pour charges	4253125		1246360	
TOTAL (III)	6066442		3923814	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13949409			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1912230		23873807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	540		35966	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2821257		974494	
Dettes fiscales et sociales	524918		562600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4467411		21279429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23675766		46726295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72299308		92484150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8112483		8112483	1340000
Production vendue biens	39761615		39761615	
Production vendue services	17814668		17814668	16286345
Chiffres d’affaires nets	65688766		65688766	17626345
				
Production stockée			-42932970	-8257492
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6372708	3247646
Autres produits			750269	684498
Total des produits d’exploitation (I)			29878773	13300997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11044181	1090359
Variation de stock (marchandises)			-4169010	-111568
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52361	2861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13467585	4786059
Impôts, taxes et versements assimilés			197102	337394
Salaires et traitements			1136781	1090520
Charges sociales			699907	675952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355607	372001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4253259	3289355
Autres charges			2287233	1199839
Total des charges d’exploitation (II) 			29325005	12736427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			553768	564570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3596	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8573	7955
Autres intérêts et produits assimilés			14094	35947
Reprises sur provisions et transferts de charges			539658	613879
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			565922	657780
Dotations financières sur amortissements et provisions			244825	3241
Intérêts et charges assimilées			542646	889439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			787471	892680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-221549	-234899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332218	329670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83185		12643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36		19392500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	480000			
Total des produits exceptionnels (VII)	563221		19405143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1521			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36		14672434	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1557		14672434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	561664		4732709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188030		1600291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31007916		33363920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30302063		29901832	
BENEFICE OU PERTE	705853		3462089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210860		
Total Immobilisations corporelles		4927844		20511191
Total Immobilisations financières		14008485		14888
Total Général		19147189		20526079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25439035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2278224	11745149
Total Général			2278224	37395043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122140	1072		123211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2479418	337327		2816745
AMORTISSEMENTS Total Général	2601557	338399		2939957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				235886
Total Provisions réglementées	218678	17208		235886
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6066441
Total Provisions pour risques et charges	3923814	4253259	2110632	6066441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	233546		233546	
Sur stocks et en cours	89972		88742	1230
Sur comptes clients	404		404	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	323922		322692	1230
TOTAL GENERAL	4466415	4270467	2433323	6303558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4270467	1719777	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69324	13974	55350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	322990	322990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17397	17397		
Impôts sur les bénéfices	958134	958134		
T. V. A.	495490	495490		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23794	23794		
Divers				
Groupe et associés	262169	262169		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	334595	334595		
Charges constatées d’avance	28523	28523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2512417	2457067	55350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13949409	612545	6390405	
Emprunts et dettes financières divers	141440		141440	
Fournisseurs et comptes rattachés	2821257	2821257		
Personnel et comptes rattachés	81927	81927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182453	182453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186840	186840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73698	73698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1770791	1591811	39773	139206
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4467411	160420	4306992	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23675225	5710949	10878609	7085665
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14