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BILAN SOC ECONOM MIXTE AMENAG RENOV EQUIP LEVA 2018 Siren 775726359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123706	122140	1566	3411
Fonds commercial	37124		37124	166027
Autres immobilisations incorporelles	50030		50030	456508
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	751134		751134	6293381
Constructions	3760723	2097756	1662967	10236962
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	415986	381662	34325	48771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13675860		13675860	13675860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	332625	233546	99079	103222
TOTAL (I)	19147189	2835103	16312085	30984141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	49218		49218	46359
Marchandises	46263308	89972	46173336	54324478
Avances et acomptes versés sur commandes	137082		137082	140359
Clients et comptes rattachés	463765	404	463361	572278
Autres créances	1131863		1131863	1034059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28197937		28197937	27514783
Charges constatées d’avance	19268		19268	24586
TOTAL (II)	76262440	90376	76172064	83656901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95409629	2925479	92484150	114641042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19823475		19823475	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1982348		1982348	
Réserves statutaires ou contractuelles	99967		99967	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182176		182176	
Report à nouveau	16065307		7809292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3462089		10253366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	218678		979947	
TOTAL (I)	41834040		41130571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2677455		1038181	
Provisions pour charges	1246360			
TOTAL (III)	3923814		1038181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9672286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23873807		34028600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35966		71782	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	974494		1188924	
Dettes fiscales et sociales	562600		4088972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2348	
Autres dettes	21279429		23419378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46726295		72472290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92484150		114641042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1340000		1340000	38840881
Production vendue biens				
Production vendue services	16286345		16286345	-1426157
Chiffres d’affaires nets	17626345		17626345	37414724
				
Production stockée			-8257492	12126021
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3247646	857118
Autres produits			684498	56103
Total des produits d’exploitation (I)			13300997	50453967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1090359	1696472
Variation de stock (marchandises)			-111568	21420504
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2861	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4786059	9666158
Impôts, taxes et versements assimilés			337394	584379
Salaires et traitements			1090520	1050328
Charges sociales			675952	669771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372001	785454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3654	34238
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3289355	281172
Autres charges			1199839	363701
Total des charges d’exploitation (II) 			12736427	36552177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			564570	13901790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7955	4104
Autres intérêts et produits assimilés			35947	22953
Reprises sur provisions et transferts de charges			613879	741874
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			657780	768932
Dotations financières sur amortissements et provisions			3241	12339
Intérêts et charges assimilées			889439	1175933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			892680	1188272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-234899	-419341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329670	13482449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12643		270931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19392500		12150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19405143		39243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			36095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14672434			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14672434		44701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4732709		-5458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			80236	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1600291		3143389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33363920		51262142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29901832		41008775	
BENEFICE OU PERTE	3462089		10253366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		972962		
Total Immobilisations corporelles		21034739		8596
Total Immobilisations financières		14012627		2136
Total Général		36020328		10732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			762102	210860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16115491	4927844
Prêts et immobilisations financières			6278	
Total Immobilisations financières			6278	14008485
Total Général			16883871	19147189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	347016	49782	274658	122140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4455625	262440	2238648	2479417
AMORTISSEMENTS Total Général	4802640	312222	2513306	2601557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				218678
Total Provisions réglementées	979947	59811	821080	218678
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3923814
Total Provisions pour risques et charges	1038181	3289355	403722	3923814
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	233548			233546
Sur stocks et en cours	90473	2358	2859	89972
Sur comptes clients	42943	1297	43836	404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	366962	3655	46695	323921
TOTAL GENERAL	2385090	3352821	1271496	4466413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3352821	1271496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	332625	277275	55350	
Clients douteux ou litigieux	417		417	
Autres créances clients	463349	463349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6380	6380		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20996	20996		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	445932	445932		
Autres impôts, taxes versements assimilés	211916	211916		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	446639	446639		
Charges constatées d’avance	19268	19268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1947522	1891755	55767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	71657		47943	23714
Fournisseurs et comptes rattachés	974494	974494		
Personnel et comptes rattachés	79800	79800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224477	224477		
Impôts sur les bénéfices	166871	166871		
T.V.A.	48614	48614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42837	42837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23802150	1363963	22289038	149150
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21279429	5520712	15758717	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46690329	8421767	38095697	172864
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9619025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14		13