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BILAN SOC COOPERATIVE DISTILLATION 2021 Siren 775765514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8890	7796	1094	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	315870		315870	294370
Constructions	3970790	2977029	993761	1011831
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2168019	1668591	499428	523766
Autres immobilisations corporelles	535873	467049	68824	87402
Immobilisations en cours	511743		511743	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	109761	38300	71461	64441
Autres participations	8687		8687	8567
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2329		2329	5929
TOTAL (I)	7631963	5158765	2473198	1996307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34920		34920	21947
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	65705		65705	72680
Marchandises	35343		35343	4762
Avances et acomptes versés sur commandes	79050		79050	4680
Clients et comptes rattachés	2007357	2203	2005154	10558046
Autres créances	132290		132290	54291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4553350	4418	4548932	5245489
Disponibilités	4775941		4775941	3116730
Charges constatées d’avance	240		240	
TOTAL (II)	11684196	6621	11677575	19078625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19316159	5165386	14150773	21074932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	255515		247421	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1061581		1061581	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	296863		296863	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10739		10739	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5889281		4474583	
Report à nouveau	1592309		1592309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2537846		2605695	
Subventions d’investissement	521832		521832	
Provisions réglementées	19823		18584	
TOTAL (I)	12185789		10829607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18800		18800	
Provisions pour charges	654211		652812	
TOTAL (III)	673011		671612	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33008		45154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13530		13530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483386		8967904	
Dettes fiscales et sociales	253355		233125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	508694		314000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1291973		9573713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14150773		21074932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	504083		504083	478907
Production vendue biens	2620028		2620028	2516382
Production vendue services	971675	1220219	2191894	2131314
Chiffres d’affaires nets	4095787	1220219	5316005	5126603
				
Production stockée			-6976	-25920
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			221474	563864
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39241	1131
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5569745	5665678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			250114	91999
Variation de stock (marchandises)			-30581	60094
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291003	531354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12974	18273
Autres achats et charges externes			1411676	1339269
Impôts, taxes et versements assimilés			84766	75075
Salaires et traitements			590857	557613
Charges sociales			207886	197152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318038	255508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1586	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3142	5871
Autres charges			8000	8000
Total des charges d’exploitation (II) 			3123513	3140207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2446231	2525471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			120	120
Autres intérêts et produits assimilés			58459	61299
Reprises sur provisions et transferts de charges			85	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2749	
Total des produits financiers (V)			61412	61419
Dotations financières sur amortissements et provisions				2278
Intérêts et charges assimilées			1855	2417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1855	4696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59557	56724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2505789	2582194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34427		25686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4351			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38777		25686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1881			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3600		946	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1239		1239	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6720		2185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32058		23500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5669934		5752783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3132088		3147088	
BENEFICE OU PERTE	2537846		2605695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7700	96		7796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4794728	317942		5112669
AMORTISSEMENTS Total Général	4802428	318038		5120465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19823
Total Provisions réglementées	18584	1239		19823
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				673011
Total Provisions pour risques et charges	671612	3142	1743	673011
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	38300			38300
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	617	1586		2203
Autres provisions pour dépréciation	4503		85	4418
Total Provisions pour dépréciation	43420	1586	85	44921
TOTAL GENERAL	733616	5967	1828	737755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2329		2329	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2139887	2139887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2142216	2139887	2329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33008	12776	20232	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13530	13530		
Fournisseurs et comptes rattachés	483386	483386		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253355	253355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	508694	508694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1291973	1271741	20232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11