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BILAN SOC COOPERATIVE DISTILLATION 2020 Siren 775765514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7700	7700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	294370		294370	294370
Constructions	3784590	2772759	1011831	785980
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2107019	1583253	523766	319996
Autres immobilisations corporelles	526118	438716	87402	114706
Immobilisations en cours				129850
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	102741	38300	64441	51527
Autres participations	8567		8567	8447
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5929		5929	2329
TOTAL (I)	6837035	4840728	1996307	1707206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21947		21947	40220
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	72680		72680	98601
Marchandises	4762		4762	64856
Avances et acomptes versés sur commandes	4680		4680	8727
Clients et comptes rattachés	10558663	617	10558046	1565591
Autres créances	54291		54291	76687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5249992	4503	5245489	5047006
Disponibilités	3116730		3116730	2343088
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19083745	5120	19078625	9244775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25920779	4845848	21074932	10951981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	247421		228142	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1061581		1061581	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	296863		296863	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10739		10739	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4474583		3614685	
Report à nouveau	1592309		1592309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2605695		1954952	
Subventions d’investissement	521832		521832	
Provisions réglementées	18584		17345	
TOTAL (I)	10829607		9298448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18800		18800	
Provisions pour charges	652812		646941	
TOTAL (III)	671612		665741	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45154		56738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13530		103329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8967904		404575	
Dettes fiscales et sociales	233125		109150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	314000		314000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9573713		987792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21074932		10951981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13530			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	478907		478907	555914
Production vendue biens	2516382		2516382	2016283
Production vendue services	1328266	803048	2131314	1863659
Chiffres d’affaires nets	4323556	803048	5126603	4435856
				
Production stockée			-25920	-22252
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			563864	1340
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1131	12031
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5665678	4426974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91999	361960
Variation de stock (marchandises)			60094	-57874
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			483169	166831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4160	
Autres achats et charges externes			1409887	1175053
Impôts, taxes et versements assimilés			75075	76828
Salaires et traitements			557613	475273
Charges sociales			197152	182194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255508	192008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5871	4316
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8000	8000
Total des charges d’exploitation (II) 			3140207	2584589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2525471	1842385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49123	50056
Autres intérêts et produits assimilés			12296	12424
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61419	62480
Dotations financières sur amortissements et provisions			2278	364
Intérêts et charges assimilées			2417	2954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4696	3318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56724	59162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2582194	1901547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25686		48497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10721	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25686		59218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	946		4573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1239		1239	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2185		5814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23500		53405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5752783		4548673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3147088		2593721	
BENEFICE OU PERTE	2605695		1954952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7700			7700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4539220	255508		4794728
AMORTISSEMENTS Total Général	4546920	255508		4802428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	17345	1239		18584
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				671612
Total Provisions pour risques et charges	665741	5871		671612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	617			617
Autres provisions pour dépréciation	2225	2278		4503
Total Provisions pour dépréciation	2842	2278		5120
TOTAL GENERAL	685928	9388		695316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5929		5929	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10612954	10612954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10618883	10612954	5929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45154	45154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13530	13530		
Fournisseurs et comptes rattachés	8967904	8967904		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233125	256756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314000	314000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9573713	9597344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11