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BILAN SOC COOPERATIVE DISTILLATION 2018 Siren 775765514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7700	994	6706	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	298944		298944	298944
Constructions	3274292	2524598	749695	568456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1462487	1436762	25726	48637
Autres immobilisations corporelles	396118	392559	3560	106214
Immobilisations en cours				130727
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	88482	38300	50182	88756
Autres participations	4570		4570	7007
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2329		2329	311329
TOTAL (I)	5534923	4393212	1141710	1560071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33758		33758	25200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	120853		120853	73637
Marchandises	6982		6982	6533
Avances et acomptes versés sur commandes	267935		267935	
Clients et comptes rattachés	745418	617	744801	940178
Autres créances	89267	45056	44210	33315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4847720	1860	4845859	4846203
Disponibilités	2404059		2404059	1419815
Charges constatées d’avance	223		223	677
TOTAL (II)	8516215	47534	8468681	7345558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14051137	4440746	9610391	8905629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	296863		293601	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1061581		1061581	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	226187		118249	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3087629		2882572	
Report à nouveau	1592309		1592309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1385375		1079388	
Subventions d’investissement	521832		521832	
Provisions réglementées	16106		14867	
TOTAL (I)	8187882		7564399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18800		18800	
Provisions pour charges	642625		643791	
TOTAL (III)	661425		662591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67785		78321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13530		13530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388361		271064	
Dettes fiscales et sociales	86409		110723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205000		205000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	761085		678639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9610391		8905629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13530			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	466212		466212	383013
Production vendue biens	1475465		1475465	1360012
Production vendue services	876512	633997	1510509	1461437
Chiffres d’affaires nets	2818188	633997	3452186	3204462
				
Production stockée			47217	590
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5050	4689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11539	1310
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			3515991	3211052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			393046	188696
Variation de stock (marchandises)			-449	30702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61481	131096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			828206	781972
Impôts, taxes et versements assimilés			68328	55553
Salaires et traitements			421105	464305
Charges sociales			177836	191922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158902	234075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3767	6369
Autres charges			7941	8002
Total des charges d’exploitation (II) 			2120161	2092693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1395830	1118359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49857	48717
Autres intérêts et produits assimilés			15379	15127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65236	63845
Dotations financières sur amortissements et provisions			40160	
Intérêts et charges assimilées			3465	3953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43625	3953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21611	59892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1417441	1178251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57833		61	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6450		72	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64283		2683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15372		137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80973		101239	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96349		101545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32066		-98863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3645510		3277580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2260135		2198192	
BENEFICE OU PERTE	1385375		1079388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100617		54944	45673
Autres provisions pour dépréciation		1860		1860
Total Provisions pour dépréciation	100617	1860	54944	47534
TOTAL GENERAL	100617	1860	54944	47534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	837237	834908	2329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67785	67785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13530	13530		
Fournisseurs et comptes rattachés	388361	388361		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86409	86409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205000	205000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	761085	761085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel