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BILAN SOC COOPERATIVE DISTILLATION 2016 Siren 775765514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2639	2639		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	229360		229360	202560
Constructions	2123868	1611639	512229	385027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	893173	871756	21417	112093
Autres immobilisations corporelles	133838	133838		
Immobilisations en cours				284479
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	88756		88756	68416
Autres participations	4164		4164	4164
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	909		909	909
TOTAL (I)	3476708	2619872	856835	1057648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17670		17670	19753
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	72978		72978	78011
Marchandises	37234		37234	4700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1476351	617	1475734	1440808
Autres créances	10035		10035	18885
Capital souscrit et appelé, non versé	579		579	
Valeurs mobilières de placement	4320434		4320434	3593492
Disponibilités	568125		568125	705752
Charges constatées d’avance				1260
TOTAL (II)	6503407	617	6502790	5862662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9980115	2620489	7359625	6920310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	118249		116734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80650		80650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2507478		2049	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1059098		925612	
Subventions d’investissement	521832		521832	
Provisions réglementées	13629		12390	
TOTAL (I)	6108658		5514754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18800			
Provisions pour charges	630036		663169	
TOTAL (III)	648836		663169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88369		97952	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206000		368713	
Dettes fiscales et sociales	89950		104023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	217813		171700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	602131		742387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7359625		6920310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	561326		561326	734530
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3086826		3086826	3004414
				
Production stockée			-5033	-111446
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6780	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45063	6047
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3133636	2899015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			487889	578825
Variation de stock (marchandises)			-32534	1162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27723	19506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			701152	629417
Impôts, taxes et versements assimilés			48545	38074
Salaires et traitements			454406	341953
Charges sociales			196024	146749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248768	163646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24083	17964
Autres charges			7000	7000
Total des charges d’exploitation (II) 			2194244	1975632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			939392	923383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48786	40884
Autres intérêts et produits assimilés			10508	29486
Reprises sur provisions et transferts de charges			39165	17217
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26010	70538
Total des produits financiers (V)			124470	158125
Dotations financières sur amortissements et provisions				38520
Intérêts et charges assimilées			4418	4862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				104
Total des charges financières (VI)			4418	43485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120051	114640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1059444	1038023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	888		2454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96		28780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	984		31233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91		503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1239		108707	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1330		143644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-345		-112410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3259090		3088373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2199992		2162761	
BENEFICE OU PERTE	1059098		925612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1487873	1486964	909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206000	206000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217813	217813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	602131	602131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel