ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SEM DEPTAL AMENAGEMENT DEP VAL D'OISE 2021 Siren 775744113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	77508	77508		136
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3750		3750	
Terrains				
Constructions	1416920	1329001	87919	39063
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140958	119741	21217	18814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	412500		412500	261510
Créances rattachées à des participations	1195378	10000	1185378	1289010
Autres titres immobilisés				
Prêts	6386		6386	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3253399	1536250	1717149	1608533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13892531		13892531	15878645
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6020		6020	25397
Clients et comptes rattachés	550136		550136	863680
Autres créances	2216102		2216102	1970386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200207
Disponibilités	24690812		24690812	22932530
Charges constatées d’avance	33911		33911	1418869
TOTAL (II)	41389513		41389513	43289713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44642912	1536250	43106662	44898246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1005000		1005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100500		100500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10667589		8446048	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2889926		2338465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14663015		11890012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			500000	
TOTAL (II)			500000	
Provisions pour risques	128820		118566	
Provisions pour charges	69660		10000	
TOTAL (III)	198480		128566	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500000		3000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	584168		563363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11616152		11563658	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5761690		7553245	
Dettes fiscales et sociales	968455		833957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500		1298	
Autres dettes	1704521		2424044	
Produits constatés d’avance (2)	6105680		6440104	
TOTAL (IV)	28245166		32379668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43106662		44898246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10094725		10094725	11147954
Chiffres d’affaires nets	10094725		10094725	11147954
				
Production stockée			-2011055	1056358
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1658670	1415521
Autres produits				1237193
Total des produits d’exploitation (I)			9742340	14857027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6910540	11233164
Impôts, taxes et versements assimilés			101433	122497
Salaires et traitements			751481	787409
Charges sociales			393991	412736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22423	21065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			198481	118566
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8378348	12695438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1363992	2161588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11557	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2360550	608498
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			121	
Autres intérêts et produits assimilés			38930	50497
Reprises sur provisions et transferts de charges			22600	1159
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2422202	660155
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	22600
Intérêts et charges assimilées			81943	149183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91943	171783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2330259	488371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3705807	2649959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	962		5566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	962		5566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	468		234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	468		234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	494		5332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124632		119498	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	691743		197329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12177061		15522747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9287134		13184282	
BENEFICE OU PERTE	2889926		2338465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77508		3750
Total Immobilisations corporelles		1486939		73545
Total Immobilisations financières		1573119		568972
Total Général		3137567		646268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2607	1557877
Prêts et immobilisations financières			1736	
Total Immobilisations financières			527828	1614263
Total Général			530435	3253399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77372	136		77508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1429062	22287	2607	1448742
AMORTISSEMENTS Total Général	1506434	22423	2607	1526250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				198481
Total Provisions pour risques et charges	128566	198481	128566	198481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	22600	10000	22600	10000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22600	10000	22600	10000
TOTAL GENERAL	151166	208481	151166	208481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198481	128566	
                                             - Financières		10000	22600	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1195378	1195378		
Prêts	6386	6386		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	550136	550136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211627	211627		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6268	6268		
Groupe et associés	769658	769658		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1228549	1228549		
Charges constatées d’avance	33911	33911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4001913	4001913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000	1500000		
Emprunts et dettes financières divers	584168	584168		
Fournisseurs et comptes rattachés	5761690	5761690		
Personnel et comptes rattachés	198348	198348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106953	106953		
Impôts sur les bénéfices	494414	494414		
T.V.A.	149756	149756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18984	18984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500	4500		
Groupe et associés	426776	426776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1277745	1277745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6105680	6105680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16629014	16629014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10