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BILAN SEM DEPTAL AMENAGEMENT DEP VAL D'OISE 2020 Siren 775744113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	77508	77372	136	1825
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1356256	1317192	39063	49750
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130683	111870	18814	20260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	261510		261510	260015
Créances rattachées à des participations	1311610	22600	1289010	1759785
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3137567	1529034	1608533	2091635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				15008642
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4656		4656	34465
Clients et comptes rattachés	455989		455989	484764
Autres créances	620144		620144	2044143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200207		200207	199047
Disponibilités	22932530		22932530	18315559
Charges constatées d’avance	19168		19168	44181
TOTAL (II)	24232693		24232693	36130802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27370260	1529034	25841226	38222437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1005000		1005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100500		100500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8446048		7154321	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2338465		1291727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11890012		9551548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			500000	
TOTAL (II)			500000	
Provisions pour risques			118422	
Provisions pour charges	10000		756734	
TOTAL (III)	10000		875156	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24208		380739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64253		13207680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50465		3237853	
Dettes fiscales et sociales	469905		560304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1298			
Autres dettes	13331084		3136838	
Produits constatés d’avance (2)			5572318	
TOTAL (IV)	13941214		27295733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25841226		38222437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1558772		1558772	1318187
Chiffres d’affaires nets	1558772		1558772	1318187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1069727	1511958
Autres produits			1237193	96428
Total des produits d’exploitation (I)			3865692	2926573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			360395	441118
Impôts, taxes et versements assimilés			122497	92798
Salaires et traitements			787409	673372
Charges sociales			412736	376323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21065	19160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1704103	1602771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2161588	1323802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				183810
Produits financiers de participations			608498	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50497	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1159	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			660155	72226
Dotations financières sur amortissements et provisions			22600	1159
Intérêts et charges assimilées			149183	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171783	1159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			488371	71066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2649959	1211058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5566		346032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5125	
Total des produits exceptionnels (VII)	5566		351157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234		20228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234		20228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5332		330929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119498		53628	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197329		196632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4531412		3349956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2192947		2058229	
BENEFICE OU PERTE	2338465		1291727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78023		
Total Immobilisations corporelles		1510687		7244
Total Immobilisations financières		2019800		475405
Total Général		3608510		482649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			515	77508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30992	1486939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			922086	1573119
Total Général			953592	3137567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76198	1689	515	77372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1440677	19377	30992	1429062
AMORTISSEMENTS Total Général	1516875	21065	31507	1506434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				128566
Total Provisions pour risques et charges	875156	118566	865156	128566
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		22600		22600
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1159		1159	
Total Provisions pour dépréciation	1159	22600	1159	22600
TOTAL GENERAL	876315	141166	866315	151166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118566	865156	
                                             - Financières		22600	1159	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1311610	1311610		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180675	180675		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	590952	590952		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2062439	2062439		
Charges constatées d’avance	1418869	1418869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5564545	5564545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000	3000000		
Emprunts et dettes financières divers	563363	563363		
Fournisseurs et comptes rattachés	7553245	7553245		
Personnel et comptes rattachés	215315	215315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128999	128999		
Impôts sur les bénéfices	697	697		
T.V.A.	454212	454212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34734	34734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1298	1298		
Groupe et associés	438882	438882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1985161	1985161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6440104	6440104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20816010	20816010		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10