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BILAN SEM DEPTAL AMENAGEMENT DEP VAL D'OISE 2019 Siren 775744113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	78023	76198	1825	2870
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1356256	1306506	49750	54868
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	154431	134171	20260	9706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260015		260015	260015
Créances rattachées à des participations	1759785		1759785	3820680
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3608510	1516875	2091635	4148140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15008642		15008642	10637864
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34465		34465	45759
Clients et comptes rattachés	484764		484764	298793
Autres créances	2044143		2044143	1706900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200207	1159	199047	195650
Disponibilités	18315559		18315559	18144544
Charges constatées d’avance	44181		44181	596317
TOTAL (II)	36131961	1159	36130802	31625827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39740472	1518035	38222437	35773967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1005000		1005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100500		100500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7154321		6681468	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1291727		472853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9551548		8259821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	500000		100000	
TOTAL (II)	500000		100000	
Provisions pour risques	118422		77045	
Provisions pour charges	756734		4828852	
TOTAL (III)	875156		4905896	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200000		1200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	380739		518104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13207680		10262390	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3237853		3791090	
Dettes fiscales et sociales	560304		591343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4795	
Autres dettes	3136838		3864148	
Produits constatés d’avance (2)	5572318		2276381	
TOTAL (IV)	27295733		22508250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38222437		35773967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3567318		3567318	4557132
Chiffres d’affaires nets	3567318		3567318	4557132
				
Production stockée			4492907	1878366
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-189156	7661864
Autres produits			96428	
Total des produits d’exploitation (I)			7967497	14098362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4696056	7366582
Impôts, taxes et versements assimilés			92798	102702
Salaires et traitements			673372	656599
Charges sociales			376323	343527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19160	16110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			785987	4837709
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6643695	13323230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1323802	775132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			183810	52459
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67669	58108
Reprises sur provisions et transferts de charges			4556	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72226	58108
Dotations financières sur amortissements et provisions			1159	4
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1159	4556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71066	53552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1211058	776225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	346032		20187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5125		2260	
Total des produits exceptionnels (VII)	351157		22447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20228		20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	330929		2447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53628		50906	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196632		254913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8390880		14178917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7099153		13706064	
BENEFICE OU PERTE	1291727		472853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76881		1142
Total Immobilisations corporelles		1495402		22409
Total Immobilisations financières		4080695		1416502
Total Général		5652978		1440052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7124	1510687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3477397	2019800
Total Général			3484521	3608510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74011	2187		76198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1430828	16973	7124	1440677
AMORTISSEMENTS Total Général	1504839	19160	7124	1516875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				875156
Total Provisions pour risques et charges	4905896	785987	4816727	875156
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4556	1159	4556	1159
Total Provisions pour dépréciation	4556	1159	4556	1159
TOTAL GENERAL	4910453	787146	4821283	876315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		785987	4811602	
                                             - Financières		1159	4556	
                                            - Exceptionnelles			5125	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1759785	1759785		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	484764	484764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	196	196		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58723	58723		
T. V. A.	806737	806737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1178488	1178488		
Charges constatées d’avance	44181	44181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4332873	4332873		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200000	1200000		
Emprunts et dettes financières divers	380739	380739		
Fournisseurs et comptes rattachés	3237853	3237853		
Personnel et comptes rattachés	155171	155171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96312	96312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295642	295642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13180	13180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307245	307245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2829594	2829594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5572318	5572318		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14088053	14088053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11