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BILAN SEM DEPTAL AMENAGEMENT DEP VAL D'OISE 2018 Siren 775744113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	76881	74011	2870	2077
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1350980	1296112	54868	64729
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144422	134716	9706	8957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260015		260015	257015
Créances rattachées à des participations	3820680		3820680	2584833
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5652978	1504839	4148140	2917612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10637864		10637864	8778220
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45759		45759	8061
Clients et comptes rattachés	298793		298793	211151
Autres créances	1706900		1706900	2343734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200207	4556	195650	
Disponibilités	18144544		18144544	17006436
Charges constatées d’avance	596317		596317	751267
TOTAL (II)	31630383	4556	31625827	29098870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37283362	1509395	35773967	32016483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1005000		1005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100500		100500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6681468		6117947	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472853		593179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8259821		7816627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	100000		230000	
TOTAL (II)	100000		230000	
Provisions pour risques	77045		144989	
Provisions pour charges	4828852		4238467	
TOTAL (III)	4905896		4383456	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200000		1200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	518104		444931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10262390		8094296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3791090		840686	
Dettes fiscales et sociales	591343		326131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4795		6725	
Autres dettes	3864148		4355632	
Produits constatés d’avance (2)	2276381		4317999	
TOTAL (IV)	22508250		19586400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35773967		32016483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4557132		4557132	695052
Chiffres d’affaires nets	4557132		4557132	695052
				
Production stockée			1878366	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7661864	1045752
Autres produits				467921
Total des produits d’exploitation (I)			14098362	2209724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7366582	455205
Impôts, taxes et versements assimilés			102702	95488
Salaires et traitements			656599	680141
Charges sociales			343527	341315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16110	19440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4837709	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			13323230	1591588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			775132	618136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			52459	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				786
Autres intérêts et produits assimilés			58108	63646
Reprises sur provisions et transferts de charges				2827
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58108	67260
Dotations financières sur amortissements et provisions			4	
Intérêts et charges assimilées				3195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4556	3195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53552	64065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			776225	682201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20880		20880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10172	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2260		5767	
Total des produits exceptionnels (VII)	22447		36819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17260		17260	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20000		17260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2447		19559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50906		38524	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254913		70057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14178917		2313803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13706064		1720624	
BENEFICE OU PERTE	472853		593179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74506		2756
Total Immobilisations corporelles		1494783		5034
Total Immobilisations financières		2841848		1522246
Total Général		4411137		1530036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			381	76881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4415	1495402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		152515	130883	4080695
Total Général		152515	135679	5652978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72429	1963	381	74011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1421096	14147	4415	1430828
AMORTISSEMENTS Total Général	1493525	16110	4796	1504839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				28062
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4877834
Total Provisions pour risques et charges	4383456	4857709	4335269	4905896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		4556		4556
Total Provisions pour dépréciation		4556		4556
TOTAL GENERAL	4383456	4862266	4335269	4910453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4837709	4333009	
                                             - Financières		4556		
                                            - Exceptionnelles		20000	2260	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3820680		3820680	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	298793	298793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4865	4865		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	553434	553434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4981	4981		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1143619	1143619		
Charges constatées d’avance	596317	596317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6422691	2602011	3820680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200000		1200000	
Emprunts et dettes financières divers	518104	518104		
Fournisseurs et comptes rattachés	3791090	3791090		
Personnel et comptes rattachés	120069	120069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104172	104172		
Impôts sur les bénéfices	179255	179255		
T.V.A.	187847	187847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4795	4795		
Groupe et associés	125156	125156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3738992	3738992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2276381	2276381		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12245860	11045860	1200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11