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BILAN SCAV DE CAUNES ET TRAUSSE MINERVOIS 2019 Siren 775787567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11474	9654	1820	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24059		24059	24059
Constructions	1314298	1308087	6211	3033
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2307361	2087488	219873	214551
Autres immobilisations corporelles	1290801	1024341	266459	204599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	162377		162377	166108
Autres participations	28876		28876	28876
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5139246	4429570	709676	641226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6628		6628	7272
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2207857		2207857	1483960
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1509680	29	1509650	1912371
Autres créances	704969	681343	23625	9553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	875061		875061	875061
Disponibilités	507779		507779	831823
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5811973	681373	5130600	5120040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10951219	5110943	5840276	5761266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	57839		203260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	101995		101995	
Réserve légale (1)	125235		125179	
Réserves statutaires ou contractuelles	1094582		1089976	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	599064		987	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	547510		547010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356		556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			598077	
TOTAL (I)	2526582		2667040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	109277		126553	
TOTAL (III)	109277		126553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243880		177541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145484		18992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2784117		2666710	
Dettes fiscales et sociales	30438		104429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3204417		2967673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5840276		5761266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2374729		2374729	3139136
Production vendue services	23205		23205	23562
Chiffres d’affaires nets	2397933		2397933	3162698
				
Production stockée			723897	-102394
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72780	24382
Autres produits			763	35
Total des produits d’exploitation (I)			3195374	3084721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2664732	2635538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191812	153550
Impôts, taxes et versements assimilés			18592	11744
Salaires et traitements			181602	164941
Charges sociales			65940	69310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68140	55476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10317	16128
Autres charges			21907	7008
Total des charges d’exploitation (II) 			3223041	3113723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27668	-29002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17942	11754
Autres intérêts et produits assimilés			351	632
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18293	13280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1412	940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1412	940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16882	12340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10786	-16662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8739		17226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4318			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13057		17226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	915			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1915		8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11142		17218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3226724		3115227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3226368		3114671	
BENEFICE OU PERTE	356		556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9004		2470
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4798669		137851
Total Immobilisations financières		194983		
Total Général		5002656		140321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11474
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4936520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3731	191253
Total Général			3731	5139246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9004	650		9654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4352425	67490		4419916
AMORTISSEMENTS Total Général	4361430	68140		4429570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44875
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				28300
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36103
Total Provisions pour risques et charges	126553	10317	27593	109277
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	682543		1200	681343
Total Provisions pour dépréciation	682543		1200	681343
TOTAL GENERAL	809096	10317	28793	790620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10317	28793	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	639965	639965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17324	17324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	687644	7501	680143	
Groupe et associés	869715	869715		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2214648	1534505	680143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel