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BILAN SCAV DE CAUNES ET TRAUSSE MINERVOIS 2018 Siren 775787567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9004	9004		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24059		24059	24059
Constructions	1309681	1306647	3033	4333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2268883	2054332	214551	206853
Autres immobilisations corporelles	1196046	991446	204599	169580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	166108		166108	166108
Autres participations	28876		28876	28876
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5002656	4361430	641226	599809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7272		7272	8261
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1483960		1483960	1586354
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1115617	29	1115588	1993044
Autres créances	692097	682543	9553	12554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	875061		875061	875061
Disponibilités	831823		831823	342344
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5802613	682573	5120040	4817619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10805269	5044003	5761266	5417427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	203260		203260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	101995		101995	
Réserve légale (1)	125179		125169	
Réserves statutaires ou contractuelles	4573		4573	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	987		987	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	547010		546915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	556		106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	598077		598077	
TOTAL (I)	2667040		2647520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			78000	
Provisions pour charges	126653		33430	
TOTAL (III)	126553		111430	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177541		89582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18992		74	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2408853	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27203		18996	
Dettes fiscales et sociales	104429		137416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			3556	
TOTAL (IV)	2967673		2658477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5761266		5417427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	18992			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3139136		3139136	3358518
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3162698		3162698	3365378
				
Production stockée			-102394	-541597
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24382	11776
Autres produits			35	15760
Total des produits d’exploitation (I)			3084721	2851316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2599312	2368100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153550	150176
Impôts, taxes et versements assimilés			11744	11736
Salaires et traitements			164941	168121
Charges sociales			69310	70454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			476	49422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16128	30415
Autres charges			7008	6000
Total des charges d’exploitation (II) 			3113723	2886362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29002	-35045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			894	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11754	12547
Autres intérêts et produits assimilés			632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13280	12547
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			940	347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			940	347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12340	12200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16662	-22845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17226		26283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17226		26283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		3332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8		3332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17218		22951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3115227		2890146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3114671		2890040	
BENEFICE OU PERTE	556		106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9004		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4701775		96893
Total Immobilisations financières		194983		
Total Général		4905763		96893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9004
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4798669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				194983
Total Général				5002656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9004			9004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4296950	55476		4352426
AMORTISSEMENTS Total Général	4305954	55476		4361430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	598077			598077
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39558
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				40000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111430	16128	1005	126553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	683743		1200	682543
Total Provisions pour dépréciation	683743		1200	682543
TOTAL GENERAL	1393250	16128	2205	1407174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16128	2205	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1115588	1115588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3381	3381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	796783	796783		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6173	6173		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1921925	1921925		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	177541	36988	130793	9761
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18992	18992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27203	27203		
Personnel et comptes rattachés	11083	11083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44449	44449		
T.V.A.	46540	46540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2357	2357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2639507	2639507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2967672	2827119	130793	9761
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel