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BILAN RUEIL VOYAGES 2021 Siren 775729312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	458018		458018	458018
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83288	82445	843	1639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100000		100000	7815
Autres immobilisations financières	14100		14100	14100
TOTAL (I)	656906	83945	572961	481572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52263		52263	22171
Autres créances	23420		23420	34391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	191593		191593	189412
Disponibilités	445302		445302	632210
Charges constatées d’avance	19710		19710	27246
TOTAL (II)	732289		732289	905430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1389195	83945	1305249	1387002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106		106	
Report à nouveau	-37598		1013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45204		-38611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	612713		567508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166572		55161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153942		159987	
Dettes fiscales et sociales	58627		50869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143189		397331	
Produits constatés d’avance (2)	20208		6146	
TOTAL (IV)	692537		819493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1305249		1387002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-82		-82	541
Production vendue services	206780	-1020	205760	260876
Chiffres d’affaires nets	206698	-1020	205677	261418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			142661	26197
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			637	420
Autres produits			1792	2091
Total des produits d’exploitation (I)			350766	290126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124882	124267
Impôts, taxes et versements assimilés			5794	7093
Salaires et traitements			85038	131953
Charges sociales			25596	24588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			796	1746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64161	43868
Total des charges d’exploitation (II) 			306337	333515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44429	-43388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			356	10439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1148	110
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1504	10548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			721	
Différences négatives de change			105	383
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			826	383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			678	10166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45107	-33222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	187		236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1744	
Total des produits exceptionnels (VII)	187		1979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		7368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		7368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97		-5389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	352457		302654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307253		341265	
BENEFICE OU PERTE	45204		-38611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		459518		
Total Immobilisations corporelles		83288		
Total Immobilisations financières		21915		100000
Total Général		564721		100000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				459518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7815	114100
Total Général			7815	656906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81649	796		82445
AMORTISSEMENTS Total Général	83149	796		83945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100000			
Autres immobilisations financières	14100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3396			
Charges constatées d’avance	19710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	209493	95393	114100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	15085	134915	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153942	153942		
Personnel et comptes rattachés	23748	23748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27724	27724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2822	2822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4333	4333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166572	166572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143189	143189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20208	20208		
TOTAL – ETAT DES DETTES	692537	557622	134915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel