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BILAN RUEIL VOYAGES 2018 Siren 775729312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1150	350	650
Fonds commercial	458018		458018	458018
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83288	77804	5484	8176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				6580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	166615		166615	9475
Autres immobilisations financières	14100		14100	14100
TOTAL (I)	723521	78954	644567	496999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				292
Clients et comptes rattachés	320070		320070	192229
Autres créances	60839		60839	50570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	207545		207545	163709
Disponibilités	304982		304982	303002
Charges constatées d’avance	43237		43237	36159
TOTAL (II)	936673		936673	745961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1660194	78954	1581240	1242960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7971		7971	
Report à nouveau	33883			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33252		33883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	680106		646854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	160295		1626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491440		375228	
Dettes fiscales et sociales	91375		96348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106182		81807	
Produits constatés d’avance (2)	51842		41096	
TOTAL (IV)	901134		596106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1581240		1242960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	89		89	-1255
Production vendue services	881439	-24701	856738	866077
Chiffres d’affaires nets	881528	-24701	856827	864822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8460	1734
Autres produits			88	6614
Total des produits d’exploitation (I)			865376	873671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398352	408296
Impôts, taxes et versements assimilés			9010	8384
Salaires et traitements			278544	276668
Charges sociales			115966	109983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2991	3450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37530	22044
Total des charges d’exploitation (II) 			842393	828825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22983	44846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3389	6564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			555	456
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3945	7021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			438	916
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			438	916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3507	6105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26490	50950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12410		1611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12410		1611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	599		13156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	599		13156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11811		-11545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5049		5522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	881731		882302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848479		848419	
BENEFICE OU PERTE	33252		33883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		459518		
Total Immobilisations corporelles		83288		
Total Immobilisations financières		30155		160000
Total Général		572961		160000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				459518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6580	2860	180715
Total Général		6580	2860	723521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	850	300		1150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75113	2691		77804
AMORTISSEMENTS Total Général	75963	2991		78954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	166615			
Autres immobilisations financières	14100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	415			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27280			
T. V. A.	33144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	604861	424146	180715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	491440	491440		
Personnel et comptes rattachés	41743	41743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41607	41607		
Impôts sur les bénéfices	906	906		
T.V.A.	3399	3399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3720	3720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160295	160295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106182	106182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51842	51842		
TOTAL – ETAT DES DETTES	901134	901134		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6		6