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BILAN RUEIL VOYAGES 2016 Siren 775729312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	550	950	1250
Fonds commercial	458018		458018	458018
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83288	71963	11326	15185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6580		6580	6580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8474		8474	9849
Autres immobilisations financières	13800		13800	13800
TOTAL (I)	571661	72513	499148	504682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3713		3713	1633
Clients et comptes rattachés	252154		252154	77473
Autres créances	51665		51665	40708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	240005		240005	304985
Disponibilités	221188		221188	360763
Charges constatées d’avance	59394		59394	5246
TOTAL (II)	828119		828119	790809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1399780	72513	1327267	1295490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-3622			
Autres réserves	-3622		69558	
Report à nouveau			-60638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101593		77458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	702971		691378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366906		362358	
Dettes fiscales et sociales	134850		134713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77869		99542	
Produits constatés d’avance (2)	44671			
TOTAL (IV)	624296		596613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1327267		1295490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	624296		529300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	337290	367887	705177	520555
Chiffres d’affaires nets	337290	367887	705177	520555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11263	
Autres produits			22246	2552
Total des produits d’exploitation (I)			738686	523107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292385	160143
Impôts, taxes et versements assimilés			10333	5833
Salaires et traitements			243353	223692
Charges sociales			75898	56565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4159	4000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7500
Autres charges			368	240
Total des charges d’exploitation (II) 			626496	457973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112190	65134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1630	493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			415	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				130
Total des produits financiers (V)			2045	623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			50	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1995	623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114185	65757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8945		11822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8945		14322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1509		1638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			984	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1509		2622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7436		11701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20028			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	749676		538052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	648083		460595	
BENEFICE OU PERTE	101593		77458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3763			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120		240	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		459518		
Total Immobilisations corporelles		83288		
Total Immobilisations financières		30229		304985
Total Général		573035		304985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				459518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83288
Prêts et immobilisations financières			1375	
Total Immobilisations financières			306360	28854
Total Général			306360	571661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250	300		550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68104	3859		71963
AMORTISSEMENTS Total Général	68354	4159		72513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7500		7500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7500		7500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8474	8474		
Autres immobilisations financières	13800	13800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	252154			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36845			
T. V. A.	9309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5511			
Charges constatées d’avance	59394			
TOTAL ETAT DES CREANCES	385488	385488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366906	366906		
Personnel et comptes rattachés	24956	24956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39268	39268		
Impôts sur les bénéfices	20028	20028		
T.V.A.	16443	16443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1570	1570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32586	32586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77869	77869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44671	44671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	624296	624296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	159600		79868	
Location, charges locatives et de copropriété	47832		38892	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6020		1680	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			143	
Autres comptes	78932		39559	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292385		160143	
Taxe professionnelle	1171		1823	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9162		4010	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10333		5833	
Montant de la TVA. collectée	67458		51786	
Total TVA. déductible sur biens et services	34702		11953	
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		6