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BILAN PRIVE SA 2016 Siren 775739063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	681818	301852	379966	
Fonds commercial	146		146	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205947		205947	
Constructions	3479751	2392571	1087180	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9690142	6341240	3348902	
Autres immobilisations corporelles	971055	783597	187458	
Immobilisations en cours	4251		4251	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128753		128753	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2530		2530	
TOTAL (I)	15164397	9819260	5345136	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1925009	11644	1913364	
En cours de production de biens	413778		413778	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3802880	9256	3793623	
Marchandises	586618	944	585673	
Avances et acomptes versés sur commandes	29807		29807	
Clients et comptes rattachés	3075242	54728	3020513	
Autres créances	851291		851291	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12723670		12723670	
Charges constatées d’avance	100661		100661	
TOTAL (II)	23508957	76573	23432384	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38673354	9895833	28777520	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1372120			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137212			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19029136			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2454014			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	897172			
TOTAL (I)	23889655			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	864866			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	864866			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	579716			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1447091			
Dettes fiscales et sociales	1761159			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235031			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4022999			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28777520			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3443283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12596691	12106280	24702971	
Production vendue services	4282425	690685	4973111	
Chiffres d’affaires nets	16879116	12796965	29676082	
				
Production stockée			931378	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81158	
Autres produits			674	
Total des produits d’exploitation (I)			30694293	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2352376	
Variation de stock (marchandises)			-96384	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9821509	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-326159	
Autres achats et charges externes			8707048	
Impôts, taxes et versements assimilés			412959	
Salaires et traitements			3770031	
Charges sociales			1965456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			862966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68030	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			261266	
Autres charges			45879	
Total des charges d’exploitation (II) 			27844981	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2849311	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78627	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3960	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			482588	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68898	
Différences négatives de change			664	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89562	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			393025	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3242337	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	244			
Reprises sur provisions et transferts de charges	305102			
Total des produits exceptionnels (VII)	305604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	202422			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213744			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91859			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112244			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	767938			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31482485			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29028470			
BENEFICE OU PERTE	2454014			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37382			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				864866
Total Provisions pour risques et charges	603600	261266		864866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	603600	261266		864866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel