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BILAN PARAGON TRANSACTION 2016 Siren 775722218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1368968	1363354	5614	20655
Fonds commercial	12013	9512	2501	2501
Autres immobilisations incorporelles	2204529	2172787	31742	28980
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	246114		246114	246114
Constructions	3942620	3567586	375034	423525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21936614	20741450	1195163	1341277
Autres immobilisations corporelles	2185526	2007021	178505	177627
Immobilisations en cours	31328		31328	28690
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51458759	17599116	33859642	33859642
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10587855		10587855	11936347
Autres immobilisations financières	128997		128997	130716
TOTAL (I)	94103329	47460830	46642499	48196078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1103226	178452	924774	1034934
En cours de production de biens	395776		395776	486871
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1831064	63661	1767403	2060117
Marchandises	1248936	446477	802459	835526
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3628133	546536	3081597	3546006
Autres créances	8851161		8851161	4535724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10562387		10562387	11991844
Charges constatées d’avance	90864		90864	96157
TOTAL (II)	27711549	1235126	26476423	24587181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	121814879	48695956	73118922	72783260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	23093706		23093706	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2309371		2309371	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6432173		4019473	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2025016		2412700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33860267		31835250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	405000		409217	
Provisions pour charges	1432567		1398868	
TOTAL (III)	1837567		1808086	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12410256		15096335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1962830		880712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17777975		15782218	
Dettes fiscales et sociales	4511403		5021002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66666		100000	
Autres dettes	494853		1749026	
Produits constatés d’avance (2)	197103		510629	
TOTAL (IV)	37421088		39139923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73118922		72783260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29951097		28533656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2660005			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31773166	130847	31904014	27536781
Production vendue biens	35100368	895149	35995517	36745231
Production vendue services	8235031	43800	8278831	7527036
Chiffres d’affaires nets	75108565	1069796	76178362	71809050
				
Production stockée			-413906	-337409
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1307921	1657720
Autres produits			75	46
Total des produits d’exploitation (I)			77072452	73133409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22975424	20130138
Variation de stock (marchandises)			251643	-130689
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18666136	18263779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			95239	21288
Autres achats et charges externes			11464184	11196341
Impôts, taxes et versements assimilés			1025042	1036025
Salaires et traitements			12652688	12923039
Charges sociales			5363202	5390380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			518963	581575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			761357	987178
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			411145	318135
Autres charges			1157174	1146371
Total des charges d’exploitation (II) 			75342201	71863566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1730250	1269842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			494709	424686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36646	19238
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			531356	1693924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			418379	384752
Différences négatives de change			3946	14602
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			422325	399355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109030	1294569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1839281	2564412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32007		14781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		152400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70381			
Total des produits exceptionnels (VII)	102688		167181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87266		8648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			78238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87266		86887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15421		80294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-170313		232006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77706497		74994515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75681481		72581814	
BENEFICE OU PERTE	2025016		2412700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			106787	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3550562		34950
Total Immobilisations corporelles		28078488		679451
Total Immobilisations financières		63525824		7070662
Total Général		95154874		7785063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3585512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		407056	8679	28342205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8420873	62175613
Total Général		407056	8429552	94103330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3498425	47230		3545655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25840074	471734	8679	26303129
AMORTISSEMENTS Total Général	29338499	518964	8679	29848783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1432567
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				405000
Total Provisions pour risques et charges	1808086	411145	381665	1837567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	21179		8249	12930
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17599117
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	932606	688590	932606	688590
Sur comptes clients	529551	72768	55782	546536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19082453	761358	996638	18847173
TOTAL GENERAL	20890539	1172503	1378302	20684740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1172503	1307921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			70381	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10587856	9956393		
Autres immobilisations financières	128997			
Clients douteux ou litigieux	516911			
Autres créances clients	3111222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13692			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9893			
Impôts sur les bénéfices	899514			
T. V. A.	638022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	659760			
Groupe et associés	3399978			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3230303			
Charges constatées d’avance	90864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23287012	22526552	760460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12410256	4940266	6969990	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	444375	444375		
Fournisseurs et comptes rattachés	17777975	17777975		
Personnel et comptes rattachés	1888864	1888864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1613570	1613570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	790357	790357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218612	218612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66667	66667		
Groupe et associés	1518455	1518455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	494853	494853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	197103	197103		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37421088	29951098	6969990	500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11801292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4995941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel