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BILAN NOLLINGER 2016 Siren 775708373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76300	76300		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33501	30180	3321	5079
Constructions	296666	234176	62490	82113
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56692	56014	678	994
Autres immobilisations corporelles	635297	448947	186350	119816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	749180		749180	749180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	603306		603306	603153
TOTAL (I)	2466187	845617	1620570	1575581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2583007	780157	1802850	1899568
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3194129	120512	3073617	2511274
Autres créances	261798		261798	332719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1950		1950	1950
Disponibilités	18518		18518	11324
Charges constatées d’avance	43589		43589	42571
TOTAL (II)	6102991	900669	5202322	4799406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8569178	1746286	6822893	6374987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1540000		1540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154000		154000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1191547		1191547	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-94895			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90479		-94895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2881131		2790652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	85546		109016	
TOTAL (III)	85546		109016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564647		858540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2600		2507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2739411		1879854	
Dettes fiscales et sociales	434863		601953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60115		85536	
Produits constatés d’avance (2)	54581		46929	
TOTAL (IV)	3856216		3475319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6822893		6374987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3856216		3475319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	479647		858540	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12813249		12813249	13555011
Production vendue biens				
Production vendue services	920475	4833	925308	708058
Chiffres d’affaires nets	13733724	4833	13738557	14263069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124146	67199
Autres produits			64	50905
Total des produits d’exploitation (I)			13862768	14381173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10535133	10311258
Variation de stock (marchandises)			76346	808163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1003680	965712
Impôts, taxes et versements assimilés			111884	151874
Salaires et traitements			1270623	1347968
Charges sociales			577225	605350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73821	77098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57470	76770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1805
Autres charges			109415	167884
Total des charges d’exploitation (II) 			13815596	14513883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47172	-132711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31169	47641
Autres intérêts et produits assimilés			13137	12823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44306	60464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15312	23315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15312	23315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28994	37150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76166	-95561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			761363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25917		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25917		768863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10232		670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1372		6843	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			761357	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11604		768870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14313		-6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13932991		15210500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13842512		15305395	
BENEFICE OU PERTE	90479		-94895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6268		7522	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22105		6730	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91545		
Total Immobilisations corporelles		1025076		120029
Total Immobilisations financières		1352333		153
Total Général		2468954		120182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122949	1022156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1352486
Total Général			122949	2466187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76300			76300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	817073	73821	121577	769317
AMORTISSEMENTS Total Général	893373	73821	121577	845617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85546
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109016		23470	85546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	759785	20372		780157
Sur comptes clients	161986	37098	78572	120512
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	921771	57470	78572	900669
TOTAL GENERAL	1030787	57470	102042	986215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57470	102042	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	603306			
Clients douteux ou litigieux	228389			
Autres créances clients	2965739			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8170			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56441			
T. V. A.	22550			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14110			
Groupe et associés	100921			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59606			
Charges constatées d’avance	43589			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4102822	3499516	603306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	564647	564647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2739411	2739411		
Personnel et comptes rattachés	125317	125317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160232	160232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129407	129407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19907	19907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2600	2600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60115	60115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54581	54581		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3856216	3856216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			6268	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	498459		326404	
Sous-traitance	23966		5561	
Location, charges locatives et de copropriété	173932		148495	
Personnel extérieur à l’entreprise	33888		10203	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35618		34111	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1094		2406	
Autres comptes	735182		764937	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1003680		965712	
Taxe professionnelle	48394		62059	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63490		89815	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111884		151874	
Montant de la TVA. collectée	2658427		2829884	
Total TVA. déductible sur biens et services	2233037		2233567	
Effectif moyen du personnel	39		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39		39