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BILAN KER VOYAGES 2020 Siren 775741457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	81903		81903	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85726	57461	28265	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3125		3125	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14569		14569	
TOTAL (I)	185324	57461	127863	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	43261		43261	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13		13	
Disponibilités	145467		145467	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	188742		188742	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	374067	57461	316605	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	52737			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5275			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122568			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-282361			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-101670			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183601			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	54531			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180144			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418276			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316605			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308276			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45857			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5399		5399	
Production vendue biens				
Production vendue services	99745		99745	
Chiffres d’affaires nets	105145		105145	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			221	
Total des produits d’exploitation (I)			137116	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2885	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130641	
Impôts, taxes et versements assimilés			2163	
Salaires et traitements			126197	
Charges sociales			64551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6876	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1648	
Total des charges d’exploitation (II) 			334965	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197848	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1268	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			703	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			703	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			565	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-197283	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1198			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91276			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91276			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85078			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	144583			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	426944			
BENEFICE OU PERTE	-282361			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4752			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81903		
Total Immobilisations corporelles		93577		1149
Total Immobilisations financières		17694		
Total Général		193175		1149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9000	85726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17694
Total Général			9000	185324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59584	6876	9000	57461
AMORTISSEMENTS Total Général	59584	6876	9000	57461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14569		14569	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16735	16735		
Impôts sur les bénéfices	2211	2211		
T. V. A.	1278	1278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2849	2849		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20186	20186		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	57831	43261	14569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45857	45857		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137743	27743	110000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	12073	12073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39324	39324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12	12		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3121	3121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180144	180144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	418276	308276	110000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28481			
Location, charges locatives et de copropriété	52412			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8090			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41656			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130641			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2163			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2163			
Montant de la TVA. collectée	13483			
Total TVA. déductible sur biens et services	11507			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4