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BILAN JARDINS LOISIRS 77 2021 Siren 775702848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				3
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15345	13019	2326	5866
Fonds commercial	125244		125244	125244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112239	112239		
Constructions	299031	281460	17571	22223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100168	82977	17190	10507
Autres immobilisations corporelles	876342	542404	333937	285694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	498250		498250	498250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33771		33771	37435
Autres immobilisations financières	51239		51239	18739
TOTAL (I)	2111635	1032102	1079533	1003962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	45426		45426	63546
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2144439	102379	2042060	1313142
Avances et acomptes versés sur commandes	92208		92208	56284
Clients et comptes rattachés	2542097	43584	2498512	2505651
Autres créances	72229		72229	275073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	875731		875731	828391
Charges constatées d’avance	49879		49879	16553
TOTAL (II)	5822012	145963	5676048	5058643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7933648	1178065	6755582	6062605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	539996		539996	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335981		419410	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354589		16571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2330567		2075977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1411809		1348428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116468		25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	339353		68282	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1915160		1411417	
Dettes fiscales et sociales	640885		542840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1339		615634	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4425015		3986628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6755582		6062605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2984564		2621513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12764587	305593	13070180	10208295
Production vendue biens				
Production vendue services	1139777	6664	1146441	876088
Chiffres d’affaires nets	13904364	312257	14216622	11084384
				
Production stockée			-18119	9545
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			411302	361306
Autres produits			6150	29753
Total des produits d’exploitation (I)			14615955	11484989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11211531	8176699
Variation de stock (marchandises)			-674956	-121401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1452704	1293849
Impôts, taxes et versements assimilés			151017	119600
Salaires et traitements			1323576	1248078
Charges sociales			466057	427049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103778	95178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110526	170274
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17158	15727
Total des charges d’exploitation (II) 			14161394	11425055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			454561	59933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			947	1075
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60947	1075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7571	3750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7571	3750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53376	-2674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			507938	57259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			77583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		79083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39905		77300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39905		115075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36905		-35991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116443		4696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14679903		11565148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14325313		11548576	
BENEFICE OU PERTE	354589		16571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59225		85763	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	243057		217084	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	576		2794	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140590		
Total Immobilisations corporelles		1237270		150512
Total Immobilisations financières		554425		32725
Total Général		1932286		183237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1387782
Prêts et immobilisations financières			3888	
Total Immobilisations financières			3888	583262
Total Général			3888	2111635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9479	3539		13019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	918844	100238		1019083
AMORTISSEMENTS Total Général	928323	103778		1032102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	156340	102379	156340	102379
Sur comptes clients	47340	8147	11903	43584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	203681	110526	168244	145963
TOTAL GENERAL	203681	110526	168244	145963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110526	168244	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33771	3563	30207	
Autres immobilisations financières	51239		51239	
Clients douteux ou litigieux	52258		52258	
Autres créances clients	2489838	2489838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	929	929		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2776	2776		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46501	46501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22021	22021		
Charges constatées d’avance	49879	49879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2749217	2615511	133706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1718	1718		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1410090	308992	1086098	
Emprunts et dettes financières divers	116468	116468		
Fournisseurs et comptes rattachés	1915160	1915160		
Personnel et comptes rattachés	228178	228178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141225	141225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	240307	240307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31173	31173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1339	1339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4085661	2984564	1086098	14999
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300575			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	232524		72297	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	300485		277478	
Location, charges locatives et de copropriété	316546		369057	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27088		30234	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	808583		617078	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1452704		1293849	
Taxe professionnelle	59628		62325	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91388		57274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	151017		119600	
Montant de la TVA. collectée	2967665		2320927	
Total TVA. déductible sur biens et services	2470656		1886075	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel