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BILAN JARDINS LOISIRS 77 2018 Siren 775702848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8266	8266		
Fonds commercial	125244		125244	125244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112239	112239		
Constructions	299031	266358	32673	38431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82564	61741	20823	26384
Autres immobilisations corporelles	684020	436351	247668	236131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	498250		498250	498250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	39524		39524	41096
Autres immobilisations financières	18739		18739	18739
TOTAL (I)	1867883	884958	982925	984279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	33594		33594	25348
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1332900	162574	1170325	998173
Avances et acomptes versés sur commandes	2742		2742	18892
Clients et comptes rattachés	2110389	27474	2082915	2079329
Autres créances	343157		343157	359264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51328		51328	64536
Charges constatées d’avance	23853		23853	49881
TOTAL (II)	3897965	190049	3707916	3595425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5765849	1075007	4690841	4579705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	539996		539996	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	429894		469512	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208960		160381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2278851		2269890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	586462		505476	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52376		134415	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1252688		1098595	
Dettes fiscales et sociales	515785		564461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3228		1597	
Produits constatés d’avance (2)	1450		5268	
TOTAL (IV)	2411990		2309815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4690841		4579705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2359614		2309815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	583691		502937	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11162636	28268	11190905	9888969
Production vendue biens				
Production vendue services	988203		988203	918837
Chiffres d’affaires nets	12150840	28268	12179109	10807806
				
Production stockée			8246	2798
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9589	8093
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			376987	420629
Autres produits			13277	11909
Total des produits d’exploitation (I)			12587209	11251238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8869551	7724013
Variation de stock (marchandises)			-108309	-124981
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1438604	1266476
Impôts, taxes et versements assimilés			129843	114960
Salaires et traitements			1252669	1284515
Charges sociales			461697	449698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97658	85861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167017	273652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26416	7430
Total des charges d’exploitation (II) 			12335148	11081626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252060	169611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25000	25000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2528	991
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27528	25991
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4408	5395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4408	5395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23119	20596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275180	190207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2594		4206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24583		333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27177		4539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6037		4159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24757			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30795		4159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3617		379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62602		30206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12641914		11281769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12432954		11121387	
BENEFICE OU PERTE	208960		160381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87920		48011	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	127119		193416	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3105		1193	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133511		
Total Immobilisations corporelles		1084031		122633
Total Immobilisations financières		558087		
Total Général		1775630		122633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28805	1177857
Prêts et immobilisations financières			1571	
Total Immobilisations financières			1570	556515
Total Général			30375	1867883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8266			8266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	783083	97658	4046	876691
AMORTISSEMENTS Total Général	791350	97658	4045	884958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	226417	162574	226417	162574
Sur comptes clients	46483	4442	23451	27474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	272901	167017	249869	190049
TOTAL GENERAL	272901	167017	249869	190049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167017	249869	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39524		39524	
Autres immobilisations financières	18739		18739	
Clients douteux ou litigieux	32969		32969	
Autres créances clients	2077420	2077420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42364	42364		
T. V. A.	16103	16103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60728	60728		
Groupe et associés	122800	122800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100661	100661		
Charges constatées d’avance	23853	23853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2535664	2444432	91232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	586462	586462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1252688	1252688		
Personnel et comptes rattachés	173845	173845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154932	154932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167968	167968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19038	19038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25	25		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3202	3202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1450	1450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2359614	2359614		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	275349		266092	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	204407		148656	
Location, charges locatives et de copropriété	442874		413529	
Personnel extérieur à l’entreprise			22500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61334		51009	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	729988		630781	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1438604		1266476	
Taxe professionnelle	57915		52801	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71927		62159	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	129843		114960	
Montant de la TVA. collectée	2599026		2315240	
Total TVA. déductible sur biens et services	2031250		1815	
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40