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BILAN JARDINS LOISIRS 77 2017 Siren 775702848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8267	8267		
Fonds commercial	125245		125245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112240	112240		
Constructions	299032	260601	38431	22888
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79553	53169	26385	11059
Autres immobilisations corporelles	593206	357075	236132	75235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	498251		498251	858251
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41097		41097	42729
Autres immobilisations financières	18740		18740	898
TOTAL (I)	1775630	791350	984280	1026305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	25348		25348	7743
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1224591	226417	998173	563554
Avances et acomptes versés sur commandes	18893		18893	
Clients et comptes rattachés	2125813	46484	2079329	813426
Autres créances	359265		359265	309845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64536		64536	82893
Charges constatées d’avance	49881		49881	62685
TOTAL (II)	3868327	272901	3595426	1840147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5643957	1064251	4579705	2866452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	539996		77028	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	469513		483359	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160382		111153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2269890		1771541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	505476		56984	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134416		14969	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1098595		687685	
Dettes fiscales et sociales	564461		335061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1598		212	
Produits constatés d’avance (2)	5269			
TOTAL (IV)	2309815		1094911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4579705		2866452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2309815		1081013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502938			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9731423	157546	9888969	6018228
Production vendue biens				
Production vendue services	918838		918838	395526
Chiffres d’affaires nets	10650261	157546	10807807	6413754
				
Production stockée			2799	4293
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8093	450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			420630	257073
Autres produits			11909	7803
Total des produits d’exploitation (I)			11251238	6683374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7724013	4437956
Variation de stock (marchandises)			-124981	76064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1266476	764503
Impôts, taxes et versements assimilés			114960	64163
Salaires et traitements			1284515	738741
Charges sociales			449699	274040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85861	34402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			273652	127610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7431	11219
Total des charges d’exploitation (II) 			11081627	6528699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169611	154675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25000	25000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			992	2241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25992	27241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5395	4317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5395	4317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20596	22925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190208	177599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4206			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4540		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4160		38514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5663	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4160		44177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	380		-40177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30206		26269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11281770		6714615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11121388		6603461	
BENEFICE OU PERTE	160382		111153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48011		14672	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	193417		125177	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1193		694	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20366		113145
Total Immobilisations corporelles		586675		530719
Total Immobilisations financières		901878		17842
Total Général		1508919		661706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33363	1084031
Prêts et immobilisations financières			1632	
Total Immobilisations financières			361632	558087
Total Général			394995	1775630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5122	3145		8267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477492	338954	33363	783084
AMORTISSEMENTS Total Général	482614	342099	33363	791350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	124962	324189	222734	226417
Sur comptes clients	3728	47235	4479	46484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128690	371424	227213	272901
TOTAL GENERAL	128690	371424	227213	272901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		273652	227213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41097			
Autres immobilisations financières	18740			
Clients douteux ou litigieux	55781			
Autres créances clients	2070033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	107264			
T. V. A.	5333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56306			
Groupe et associés	78800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111562			
Charges constatées d’avance	49881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2594796	2479179	115617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	505476	505476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1098595	1098595		
Personnel et comptes rattachés	200564	200564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164309	164309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181138	181138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18450	18450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25	25		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1573	1573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5269	5269		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2175399	2175399		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	125000			
Engagement de crédit-bail mobilier	266092		179314	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	148656		93969	
Location, charges locatives et de copropriété	413529		307179	
Personnel extérieur à l’entreprise	22500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51010		38035	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	630781		325321	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1266476		764503	
Taxe professionnelle	52801		21311	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62159		42852	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	114960		64163	
Montant de la TVA. collectée	2315240		1321257	
Total TVA. déductible sur biens et services	1815045		1040796	
Effectif moyen du personnel	44		24	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44		24