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BILAN JARDINS LOISIRS 77 2016 Siren 775702848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5122	5122		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102444	102444		
Constructions	168430	145542	22888	14513
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35541	24482	11059	12963
Autres immobilisations corporelles	280261	205025	75235	41532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	858251		858251	758251
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42729		42729	45725
Autres immobilisations financières	898		898	898
TOTAL (I)	1508919	482614	1026305	889126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7743		7743	3450
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	688516	124962	563554	649658
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	817155	3728	813426	1016072
Autres créances	310916		310916	477045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82893		82893	141398
Charges constatées d’avance	62685		62685	42737
TOTAL (II)	1969908	128690	1841217	2330360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3478827	611304	2867523	3219486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	77028		77028	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	483359		515072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111153		93287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1771541		1785387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56984		525100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25		50025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14969		11640	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	687685		469842	
Dettes fiscales et sociales	336132		355933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187		21559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1095982		1434099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2867523		3219486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1095982		1434099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55297		314901	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5876103	142125	6018228	5221238
Production vendue biens	363551		363551	450489
Production vendue services	31969	7	31976	74359
Chiffres d’affaires nets	6271622	142132	6413754	5746086
				
Production stockée			4293	-70269
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			450	200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257073	198452
Autres produits			7803	18801
Total des produits d’exploitation (I)			6683374	5893269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4437956	3930874
Variation de stock (marchandises)			76064	-195343
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			764503	668749
Impôts, taxes et versements assimilés			64163	79438
Salaires et traitements			738741	790299
Charges sociales			274040	293087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34402	28008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127610	127331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11219	19362
Total des charges d’exploitation (II) 			6528699	5741805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154675	151464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2241	2366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27241	2366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4317	5641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4317	5641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22925	-3275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177599	148189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38514		33237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5663			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44177		33237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40177		-28237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26269		26665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6714615		5900635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6603461		5807348	
BENEFICE OU PERTE	111153		93287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14672		19661	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125177		87378	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20366		
Total Immobilisations corporelles		525388		80240
Total Immobilisations financières		804874		100000
Total Général		1350628		180240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18952	586675
Prêts et immobilisations financières			2996	
Total Immobilisations financières			2996	901878
Total Général			21948	1508919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5122			5122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	456380	34402	13290	477492
AMORTISSEMENTS Total Général	461502	34402	13290	482614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	114923	124962	114923	124962
Sur comptes clients	18052	2648	16972	3728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132975	127610	131895	128690
TOTAL GENERAL	132975	127610	131895	128690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127610	131895	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42729	1632		
Autres immobilisations financières	898			
Clients douteux ou litigieux	4474			
Autres créances clients	812681			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1071			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52304			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30527			
Groupe et associés	153800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73215			
Charges constatées d’avance	62685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1234382	1162273	72109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56984	56984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	687685	687685		
Personnel et comptes rattachés	132129	132129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108296	108296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90557	90557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5150	5150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25	25		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187	187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1081013	1081013		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	125000			
Engagement de crédit-bail mobilier	179314		12777	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93969		37342	
Location, charges locatives et de copropriété	307179		272452	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38035		29399	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	325321		329557	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	764503		668749	
Taxe professionnelle	21311		30048	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42852		49390	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64163		79438	
Montant de la TVA. collectée	1321257		1157584	
Total TVA. déductible sur biens et services	1040796		906979	
Effectif moyen du personnel	24		25	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24		25