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BILAN GLAVERPOSE SARL 2017 Siren 775732076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30490	30490		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92786	80134	12652	870
Autres immobilisations corporelles	47768	21449	26319	21515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	7200
TOTAL (I)	178244	132073	46171	29586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54253		54253	44950
En cours de production de biens	27250		27250	2500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124163		124163	108275
Autres créances	24023		24023	30709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	150721
Disponibilités	106642		106642	70149
Charges constatées d’avance	8006		8006	7463
TOTAL (II)	464336		464336	414766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	642580	132073	510507	444352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150363		102547	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82583		68288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274869		212758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	101940		106373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68363		59659	
Dettes fiscales et sociales	65335		55250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10012	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235638		231594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	510507		444352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235638		231594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	38309		38309	49467
Production vendue services	576103	211918	788021	821019
Chiffres d’affaires nets	614413	211918	826331	870486
				
Production stockée			24750	-760
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9864	10584
Autres produits			46	224
Total des produits d’exploitation (I)			860991	880533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				99
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226905	267435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			77	233
Autres achats et charges externes			165891	170964
Impôts, taxes et versements assimilés			5625	13471
Salaires et traitements			286505	268290
Charges sociales			75874	67533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6417	6853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			376	876
Total des charges d’exploitation (II) 			767671	805135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93320	75399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3538	2404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3538	2404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3538	2403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96859	77801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1550		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14590		16117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2607			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17197		16117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15646		-15284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1371		-5770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	866080		883771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783496		815483	
BENEFICE OU PERTE	82583		68288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17213		7949	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		
Total Immobilisations corporelles		120045		25609
Total Immobilisations financières		7200		
Total Général		172980		25609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15245	30490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5100	140554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7200
Total Général			20345	178244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45735		15245	30490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97659	6417	2493	101583
AMORTISSEMENTS Total Général	143394	6417	17738	132073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9380		9380	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9380		9380	
TOTAL GENERAL	9380		9380	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124163			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6083			
Impôts sur les bénéfices	12526			
T. V. A.	5244			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111			
Charges constatées d’avance	8006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163391	156191	7200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68363	68363		
Personnel et comptes rattachés	23806	23806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15679	15679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23691	23691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2158	2158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101940	101940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235638	235638		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6