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BILAN GLAVERPOSE SARL 2016 Siren 775732076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45735	45735		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79371	78500	870	1744
Autres immobilisations corporelles	40674	19159	21515	8877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	11200
TOTAL (I)	172980	143394	29586	21821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54330	9380	44950	45183
En cours de production de biens	2500		2500	3260
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108275		108275	134315
Autres créances	30709		30709	48980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150721		150721	168770
Disponibilités	70149		70149	25048
Charges constatées d’avance	7463		7463	17615
TOTAL (II)	424146	9380	414766	443172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	597126	152774	444352	464993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102547		32111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68288		70436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212758		144470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106373		108813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59659		77838	
Dettes fiscales et sociales	55250		113036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10012		20456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231594		320523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444352		464993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231594		320523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	49467		49467	67131
Production vendue services	628120	192899	821019	834236
Chiffres d’affaires nets	677587	192899	870486	901367
				
Production stockée			-760	1900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10584	11193
Autres produits			224	3
Total des produits d’exploitation (I)			880533	914462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99	305
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267435	310933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			233	8697
Autres achats et charges externes			170964	173673
Impôts, taxes et versements assimilés			13471	8196
Salaires et traitements			268290	259432
Charges sociales			67533	69693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6853	4369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9380	9380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			876	725
Total des charges d’exploitation (II) 			805135	845403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75399	69060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2404	2638
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2404	2638
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2403	2537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77801	71596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16117		14758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16117		14758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15284		-13852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5770		-12692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	883771		918007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	815483		847571	
BENEFICE OU PERTE	68288		70436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7949			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		
Total Immobilisations corporelles		317243		18617
Total Immobilisations financières		11200		
Total Général		374177		18617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			215815	120045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	7200
Total Général			219815	172980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45735			45735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306621	6853	215815	97659
AMORTISSEMENTS Total Général	352356	6853	215815	143394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9380	9380	9380	9380
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9380	9380	9380	9380
TOTAL GENERAL	9380	9380	9380	9380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9380	9380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	505			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19021			
T. V. A.	4098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6402			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	683			
Charges constatées d’avance	7463			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153646	146446	7200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59659	59659		
Personnel et comptes rattachés	19235	19235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15603	15603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19817	19817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	596	596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106373	106373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10012	10012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231294	231294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel