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BILAN FINANCIERE POCH 2017 Siren 775742505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95348	51342	44006	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3944090	435677	3508413	
Constructions	10318397	9565508	752889	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86945	86945		
Autres immobilisations corporelles	371742	325294	46448	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46756674	23179183	23577491	
Créances rattachées à des participations	6283770		6283770	
Autres titres immobilisés				
Prêts	76	61	15	
Autres immobilisations financières	64034		64034	
TOTAL (I)	67921076	33644010	34277066	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79879	19619	60260	
Autres créances	9093082	1998283	7094799	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13766150		13766150	
Charges constatées d’avance	183717		183717	
TOTAL (II)	23122828	2017903	21104926	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91043905	35661913	55381992	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15566650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1556665			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12124275			
Report à nouveau	7679411			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1926084			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38853085			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	324983			
Provisions pour charges	13488			
TOTAL (III)	338471			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15520367			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250339			
Dettes fiscales et sociales	241442			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6768			
Autres dettes	162779			
Produits constatés d’avance (2)	8741			
TOTAL (IV)	16190436			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55381992			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15988907			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-78658		-78658	
Production vendue biens				
Production vendue services	925355		925355	
Chiffres d’affaires nets	846697		846697	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43739	
Autres produits			1213372	
Total des produits d’exploitation (I)			2103809	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1377505	
Impôts, taxes et versements assimilés			277852	
Salaires et traitements			552003	
Charges sociales			238104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4006	
Autres charges			60000	
Total des charges d’exploitation (II) 			2632834	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-529025	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4246193	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4266599	
Dotations financières sur amortissements et provisions			535005	
Intérêts et charges assimilées			785747	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1320752	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2945847	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2416822	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101397			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	258531			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	359928			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12813			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22287			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	337641			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	828379			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6730336			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4804252			
BENEFICE OU PERTE	1926084			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70282		25066
Total Immobilisations corporelles		14717305		6266
Total Immobilisations financières		53054974		49580
Total Général		67842561		80912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2397		14721174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53104555
Total Général		2397		67921076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45310	6033		51342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10296091	117332		10413424
AMORTISSEMENTS Total Général	10341401	123365		10464766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13488
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				324983
Total Provisions pour risques et charges	371462	4006	36996	338471
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23179183
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26363		6743	19619
Autres provisions pour dépréciation	1463278	535005		1998283
Total Provisions pour dépréciation	24668885	535005	6743	25197147
TOTAL GENERAL	25040347	539010	43739	25535618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4006	43739	
                                             - Financières		535005		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6283770	6269742		
Prêts	76			
Autres immobilisations financières	64034			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	197225			
T. V. A.	29629			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10713			
Divers				
Groupe et associés	8793374			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62141			
Charges constatées d’avance	183717			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15704559	15626421	78138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	201529			
Fournisseurs et comptes rattachés	250339	250339		
Personnel et comptes rattachés	71903	71903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139499	139499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15601	15601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14439	14439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6768	6768		
Groupe et associés	15318838	15318838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162779	162779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8741	8741		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16190436	15988907		201529
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	779770			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	294831			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	302905			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1377505			
Taxe professionnelle	21894			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	255958			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	277852			
Montant de la TVA. collectée	436985			
Total TVA. déductible sur biens et services	257379			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8