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BILAN ETS D.JACQMIN 2016 Siren 775725666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	899	899		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2031558	955028	1076530	1457233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3464982	639400	2825582	3274982
Créances rattachées à des participations				-506853
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6131		6131	6131
TOTAL (I)	5503569	1595327	3908243	4231493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102848	51424	51424	71994
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295248	25000	270248	162036
Autres créances	1136968	542853	594115	1189184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1440287		1440287	1719350
Disponibilités	116887		116887	219833
Charges constatées d’avance	9506		9506	9106
TOTAL (II)	3101745	619277	2482468	3371502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8605314	2214603	6390710	7602995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13835		13835	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48001		48001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5760081		5760081	
Report à nouveau	637469		627098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-573614		10371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6365771		6939386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196		332	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9716		643971	
Dettes fiscales et sociales	15027		19307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24939		663609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6390710		7602995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24939		663609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	488992		488992	410194
Chiffres d’affaires nets	488992		488992	410194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	1787
Total des produits d’exploitation (I)			488999	411981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				547
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72997	92259
Impôts, taxes et versements assimilés			3901	4667
Salaires et traitements			96554	122515
Charges sociales			37478	57502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			380703	257417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45570	30854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			637206	565766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148207	-153786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15926	21635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			42066	257510
Total des produits financiers (V)			57993	279145
Dotations financières sur amortissements et provisions			449400	180000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			449400	180000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-391407	99145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-539614	-54641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		165389	
Reprises sur provisions et transferts de charges			240555	
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		405946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			214285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			126648	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36000		340933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34000		65013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	548991		1097071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1122606		1086700	
BENEFICE OU PERTE	-573614		10371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		899		
Total Immobilisations corporelles		2641558		
Total Immobilisations financières		3471113		
Total Général		6113569		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			610000	2031558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3471113
Total Général			610000	5503569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	899			899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1184325	380703	610000	955028
AMORTISSEMENTS Total Général	1185224	380703	610000	955927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				639400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30854	20570		51424
Sur comptes clients		25000		25000
Autres provisions pour dépréciation		542853		542853
Total Provisions pour dépréciation	727707	1037822	506853	1258677
TOTAL GENERAL	727707	1037822	506853	1258677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45570		
                                             - Financières		449400		
                                            - Exceptionnelles		36000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6131			
Clients douteux ou litigieux	82819			
Autres créances clients	212429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196918			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	939569			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	480			
Charges constatées d’avance	9506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1447852	1441721	6131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9716	9716		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13937	13937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1089	1089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24939	24939		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	370			
Location, charges locatives et de copropriété	26309		28002	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13866		19608	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12563		16579	
Autres comptes	19888		28071	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72997		92259	
Taxe professionnelle	2121		2373	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1780		2294	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3901		4667	
Montant de la TVA. collectée	99278		106001	
Total TVA. déductible sur biens et services	6531		226034	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1