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BILAN ENTREPRISE ROCHE 2021 Siren 775761836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29787	24217	5569	9293
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102314		102314	102314
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279275	203187	76088	68780
Autres immobilisations corporelles	781277	528506	252770	286302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	60000
TOTAL (I)	1277654	755911	521743	551690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	45600		45600	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				529021
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	498621		498621	363413
Autres créances	41777		41777	176083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148805		148805	
Charges constatées d’avance				14541
TOTAL (II)	734804		734804	1083059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2012459	755911	1256547	1634750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8421		8421	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75194		75194	
Report à nouveau	-89229		-116975	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78256		27745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2113		2700	
TOTAL (I)	274756		197086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14964		17964	
TOTAL (III)	14964		17964	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			117194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	587831		719739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206939		499188	
Dettes fiscales et sociales	116250		83577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55805			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	966827		1419700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1256547		1634750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	587831			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	703282		703282	859412
Production vendue services	996692		996692	1623
Chiffres d’affaires nets	1699975		1699975	861035
				
Production stockée			-483421	31663
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	129
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1219555	892831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			774	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69448	24390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			545389	666745
Impôts, taxes et versements assimilés			6809	4707
Salaires et traitements			89099	59174
Charges sociales			51697	28242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90087	88853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				27442
Total des charges d’exploitation (II) 			853306	899555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			366249	-6724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			300519	171007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			300519	171007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-300518	-171006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65736	-177731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17934		140302	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			67000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	586		1718	
Total des produits exceptionnels (VII)	18521		209021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6115		3545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6115		3545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12405		205476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1238077		1101853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1159821		1074108	
BENEFICE OU PERTE	78256		27745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41061			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29787		
Total Immobilisations corporelles		1132727		30000
Total Immobilisations financières		85000		
Total Général		1247515		30000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20494	3723		24217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	675330	86363	30000	731693
AMORTISSEMENTS Total Général	695824	90087	30000	755911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2700		586	2113
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14964
Total Provisions pour risques et charges	17964		3000	14964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20664		3586	17077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			586	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	498621			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	600399	540399	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206939	206939		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6170	6170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105424	105424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4655	4655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	587831	587831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55805	55805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	966827	966827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel