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BILAN ENTREPRISE ROCHE 2018 Siren 775761836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29787	13047	16740	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102314		102314	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251184	127784	123399	
Autres immobilisations corporelles	809407	437524	371883	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
TOTAL (I)	1277693	578356	699337	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	547528		547528	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342721	258	342463	
Autres créances	55551		55551	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	27610		27610	
TOTAL (II)	973412	258	973153	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2251105	578614	1672491	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8421			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75194			
Report à nouveau	-167973			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27218			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7339			
TOTAL (I)	150199			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17964			
TOTAL (III)	17964			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	528013			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540833			
Dettes fiscales et sociales	173980			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1504327			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1672491			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1344788			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	261500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	979671		979671	
Production vendue services	71896		71896	
Chiffres d’affaires nets	1051568		1051568	
				
Production stockée			-129554	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			922145	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69766	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543672	
Impôts, taxes et versements assimilés			8233	
Salaires et traitements			54548	
Charges sociales			28724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35319	
Total des charges d’exploitation (II) 			822077	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100068	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			357369	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			357369	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-357369	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-257300	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	277274			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2928			
Total des produits exceptionnels (VII)	285203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	685			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	284518			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1207349			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1180131			
BENEFICE OU PERTE	27218			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	122926			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39198		
Total Immobilisations corporelles		1144336		
Total Immobilisations financières		85000		
Total Général		1268535		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1162906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85000
Total Général				1277693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18734	3723	9411	13047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	513156	78088	25936	565308
AMORTISSEMENTS Total Général	531891	81811	35347	578356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7339
Total Provisions réglementées	10268		2928	7339
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17964
Total Provisions pour risques et charges	17964			17964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	387		129	258
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	387		129	258
TOTAL GENERAL	28619		3057	25561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2928	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000			
Clients douteux ou litigieux	308			
Autres créances clients	342412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39541			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13944			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2066			
Charges constatées d’avance	27610			
TOTAL ETAT DES CREANCES	485884	425575	60308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	261500	252797	8702	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	540833	450858	89975	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39549	11907	27642	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68501	68501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65929	32711	33218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	528013	528013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1504327	1344788	159539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel