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BILAN DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS 2021 Siren 775765977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8623	6548	2075	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98432		98432	98432
Constructions	3675294	3243025	432269	477366
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5105683	3118804	1986879	2175604
Autres immobilisations corporelles	649424	490865	158559	165363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	71757		71757	80663
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	322465		322465	333374
TOTAL (I)	9931682	6859243	3072438	3330806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				5821
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1347423		1347423	772558
Autres créances	385474		385474	376917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	775701		775701	771502
Disponibilités	3172936		3172936	3263604
Charges constatées d’avance	39287		39287	43859
TOTAL (II)	5720822		5720822	5234263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15652505	6859243	8793261	8565070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	77757		77731	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1845		1845	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77731		68428	
Réserves statutaires ou contractuelles	1884160		1884160	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	389988		389988	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353825		308440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338652		54688	
Subventions d’investissement	1365857		1365857	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4489818		4151140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	263413		296516	
TOTAL (III)	263413		296516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1092418		1275073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2623523		2166502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241891		523276	
Dettes fiscales et sociales	79128		152560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3067			
TOTAL (IV)	4040029		4117413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8793261		8565070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3404511	3271730
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3404511	3271730
				
Production stockée			-5821	-78233
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9771195	353548
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			91651	98936
Total des produits d’exploitation (I)			13261536	3645983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10528255	1280199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1346697	1369430
Impôts, taxes et versements assimilés			70329	90923
Salaires et traitements			535233	437025
Charges sociales			219723	177310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			356659	331564
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211	8
Total des charges d’exploitation (II) 			13057110	3686461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204425	-40477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113562	87460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15637	21511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97924	65949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302350	25471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37132		29217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	831			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36301		29217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13412231		3762661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13073579		3707972	
BENEFICE OU PERTE	338652		54688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6305		2318
Total Immobilisations corporelles		9446969		93159
Total Immobilisations financières		414039		903
Total Général		9867312		96380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11292	9528836
Prêts et immobilisations financières			11959	
Total Immobilisations financières			21040	394223
Total Général			32332	9931682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6305	243		6548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6530201	333785	11292	6852695
AMORTISSEMENTS Total Général	6536506	334029	11292	6859243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				116417
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146997
Total Provisions pour risques et charges	296517	22631	55734	263414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	296517	22631	55734	263414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22631	55734	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	322465		322465	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1347424	1347424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385474	385474		
Charges constatées d’avance	39287	39287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2094651	1772186	322465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1092419	184970	659870	247579
Emprunts et dettes financières divers	889	889		
Fournisseurs et comptes rattachés	241892	241892		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79128	79128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2622635	2622635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3067	3067		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4040030	3132581	659870	247579
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel