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BILAN DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS 2020 Siren 775765977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6305	6305		3134
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98432		98432	98432
Constructions	3640996	3163629	477366	496118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5067057	2891452	2175604	2123392
Autres immobilisations corporelles	640482	475118	165363	142017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	80663		80663	78493
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	333374		333374	324500
TOTAL (I)	9867312	6536506	3330806	3266090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5821		5821	84054
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	772558		772558	901229
Autres créances	376917		376917	323072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	771502		771502	1361409
Disponibilités	3263604		3263604	2723266
Charges constatées d’avance	43859		43859	6297
TOTAL (II)	5234263		5234263	5399330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15101576	6536506	8565070	8665421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	77731		78869	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1845		1845	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68428		68428	
Réserves statutaires ou contractuelles	1884160		1885723	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	389988		389988	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308440		279471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54688		27404	
Subventions d’investissement	1365857		1365857	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4151140		4097590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	296516		342447	
TOTAL (III)	296516		342447	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1275073		1455440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2166502		2238599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523276		439702	
Dettes fiscales et sociales	152560		91640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4117413		4225385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8565070		8665421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3271730	2726964
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3271730	2726964
				
Production stockée			-78233	69809
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			353548	306719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			98936	51295
Total des produits d’exploitation (I)			3645983	3154788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1280199	1236867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1369430	1205211
Impôts, taxes et versements assimilés			90923	88342
Salaires et traitements			437025	275286
Charges sociales			177310	113966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			331564	277145
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	283
Total des charges d’exploitation (II) 			3686461	3197101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40477	-42312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87460	89480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21511	23819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65949	65661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25471	23348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29217		4071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29217		4056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3762661		3248340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3707973		3220936	
BENEFICE OU PERTE	54688		27404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6305		
Total Immobilisations corporelles		9068083		378885
Total Immobilisations financières		402994		12705
Total Général		9477383		391590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9446969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2035	414039
Total Général			2035	9867312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3170	3135	6305	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6208122	322079	6530201	
AMORTISSEMENTS Total Général	6211292	325214	6536506	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				93786
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				202731
Total Provisions pour risques et charges	342447	8060	53991	296517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	342447	8060	53991	296517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6350	53991	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	333375		333375	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	772559	772559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	376917	376917		
Charges constatées d’avance	43859	43859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1526710	1193335	333375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1275073	182654	688404	404015
Emprunts et dettes financières divers	1037	1037		
Fournisseurs et comptes rattachés	523277	523277		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152561	152561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2165466	2165466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4117414	3024995	688404	404015
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel