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BILAN DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS 2019 Siren 775765977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6305	3170	3134	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98432		98432	98432
Constructions	3582096	3085977	496118	504971
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4794166	2670773	2123392	1898537
Autres immobilisations corporelles	593388	451371	142017	161033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	78493		78493	78643
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	324500		324500	320989
TOTAL (I)	9477382	6211291	3266090	3062607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	84054		84054	14245
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	901229		901229	667115
Autres créances	323072		323072	295282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1361409		1361409	1343418
Disponibilités	2723266		2723266	2881294
Charges constatées d’avance	6297		6297	4303
TOTAL (II)	5399330		5399330	5205660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14876713	6211291	8665421	8268268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	78869		79588	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1845		1845	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68428		60187	
Réserves statutaires ou contractuelles	1885723		1811554	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	389988			
Réserves réglementées (1)	389988		275466	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	279471		279471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27404		82410	
Subventions d’investissement	1365857		1365857	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4097590		3956381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	342447		388144	
TOTAL (III)	342447		388144	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1455440		1638029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2238599		1949664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439702		213512	
Dettes fiscales et sociales	91640		111922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4225385		3923742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8665421		8268268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2726964	2730795
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2726964	2730795
				
Production stockée			69809	-4164
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			306719	302807
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			51295	15782
Total des produits d’exploitation (I)			3154788	3045222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1236867	774658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1205211	1264599
Impôts, taxes et versements assimilés			88342	119254
Salaires et traitements			275286	269301
Charges sociales			113966	111792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			277145	503761
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			283	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3197101	3043375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42312	1846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89480	87445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23819	16567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65661	70878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23348	72725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4071		20814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14		11129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4056		9684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3248339		3153481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3220935		3071071	
BENEFICE OU PERTE	27404		82410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6305
Total Immobilisations corporelles		8609351		468380
Total Immobilisations financières		399633		3000
Total Général		9008984		477685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9647	9068083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	402994
Total Général			9797	9477383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3170		3170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5946376	271393	9647	6208122
AMORTISSEMENTS Total Général	5946376	274563	9647	6211292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85726
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				256721
Total Provisions pour risques et charges	388144	2582	48279	342447
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	388144	2582	48279	342447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2582	48279	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	324500		324500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	901229	901229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	323073	323073		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6297	6297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1555100	1230600	324500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1455441	178357	718653	558431
Emprunts et dettes financières divers	1061	1061		
Fournisseurs et comptes rattachés	439702	439702		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91640	91640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2237540	2237540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4225384	2948299	718653	558431
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel