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BILAN DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS 2018 Siren 775765977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98432		98432	98432
Constructions	3519009	3014037	504971	503235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4400208	2501671	1898537	410845
Autres immobilisations corporelles	591700	430666	161033	38094
Immobilisations en cours				250400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	78643		78643	79819
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320989		320989	722
TOTAL (I)	9008983	5946375	3062607	1381550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14245		14245	18409
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	667115		667115	435456
Autres créances	295282		295282	1087536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1343418		1343418	726954
Disponibilités	2881294		2881294	3390199
Charges constatées d’avance	4303		4303	5606
TOTAL (II)	5205660		5205660	5664164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14214644	5946375	8268268	7045715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	79588		79588	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1845		1845	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60187		60187	
Réserves statutaires ou contractuelles	1811554		1811554	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	275466		143354	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	279471		279471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82410		132112	
Subventions d’investissement	1365857		1365857	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3956381		3873971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	388144		78499	
TOTAL (III)	388144		78499	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1638029		530703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1949664		2050999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213512		84478	
Dettes fiscales et sociales	111922		129463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			297600	
Autres dettes	10614			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3923742		3093244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8268268		7045715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2730795	2390387
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2730795	2390387
				
Production stockée			-4164	-20635
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			302807	404623
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15782	842390
Total des produits d’exploitation (I)			3045222	3616765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			774658	1663146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1264599	1400744
Impôts, taxes et versements assimilés			119254	91194
Salaires et traitements			269301	269514
Charges sociales			111792	115952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			503761	145170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			3043375	3685723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1846	-68958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87445	84324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16567	9317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70878	75007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72725	6049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20814		209818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11129		83755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9684		126062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3153481		3910907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3071071		3778795	
BENEFICE OU PERTE	82410		132112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7059442		
Total Immobilisations financières		80542		
Total Général		7139984		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8609351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				399633
Total Général				9008984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5758433	194117	6174	5946376
AMORTISSEMENTS Total Général	5758433	194117	6174	5946376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				83144
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				305000
Total Provisions pour risques et charges	78499	309645		388144
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	78499	309645		388144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320989		320969	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	667116	667116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	295283	295283		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4303	4303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1287692	966702	320989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1638029	197940	788662	651427
Emprunts et dettes financières divers	1186	1186		
Fournisseurs et comptes rattachés	213512	213512		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111923	111923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1959093	1959093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3923743	2483654	788662	651427
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1257931			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel