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BILAN DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS 2017 Siren 775765977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98432		98432	154090
Constructions	3450545	2947309	503235	290163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2799144	2388298	410845	410845
Autres immobilisations corporelles	460919	422825	38094	32009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	722		722	5042
TOTAL (I)	7139984	5758433	1381550	934100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18409		18409	39044
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	435456		435456	871776
Autres créances	336767		336767	228379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	726954		726954	771770
Disponibilités	3390199		3390199	3549026
Charges constatées d’avance	5606		5606	6572
TOTAL (II)	5664164		5664164	5736140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12804148	5758433	7045715	6670241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	79588		79588	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1845		1845	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60187		60187	
Réserves statutaires ou contractuelles	1811554		1811554	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	143354		143354	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	279471		790337	
Report à nouveau			-511848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132112		982	
Subventions d’investissement	1365857		1365857	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3873971		3741859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	78499		912026	
TOTAL (III)	78499		912026	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530703		111971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2050999		1591210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84478		212826	
Dettes fiscales et sociales	129463		100345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	297600			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3093244		2016355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7045715		6670241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2390387		2390387	2963908
				
Production stockée			-20635	20744
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			404623	338724
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			842390	361445
Total des produits d’exploitation (I)			3616765	3684822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1663146	1747128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1400744	1509929
Impôts, taxes et versements assimilés			91194	95668
Salaires et traitements			269514	223859
Charges sociales			115952	101221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3685722	3795094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68958	-110273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84324	91577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9317	6669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75007	84908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6049	25366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	209818		26405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83755		57	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126062		26348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3910907		3802804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3778794		3801820	
BENEFICE OU PERTE	132112		982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7015790		876168
Total Immobilisations financières		84862		
Total Général		7100652		876168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			832515	7059442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4320	80542
Total Général			836835	7139984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6166551	144153	552271	5758433
AMORTISSEMENTS Total Général	6166551	144153	552271	5758433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				78499
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	912026	1018	834545	78499
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	912026	1018	834545	78499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1018	834545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	722			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5607			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1529324	1528602	722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	530704	112010	244529	
Emprunts et dettes financières divers	122	122		
Fournisseurs et comptes rattachés	84478	84478		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	297600	297600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2050878	2050878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3093245	2674551	244529	174165
Emprunts souscrits en cours d’exercice	498000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel