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BILAN DEUTZ FRANCE SAS 2019 Siren 775725476
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 45734 45734 45734
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 791157 282212 508945 520546
Installations techniques, matériel et outillage industriels 512416 483873 28542 32522
Autres immobilisations corporelles 368652 336170 32481 34203
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1150000 1150000 1150000
Créances rattachées à des participations 2387047 2387047 2587047
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 72845 72845 61754
TOTAL (I) 5327854 1102256 4225597 4431810
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 129628 129628 102581
En cours de production de biens
En cours de production de services 497904 6874 491029 889496
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1141649 160585 981063 804574
Avances et acomptes versés sur commandes 750000
Clients et comptes rattachés 14974810 36032 14938778 16446642
Autres créances 1120135 1120135 1095570
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 985292 985292 1636353
Charges constatées d’avance 26570 26570 9895
TOTAL (II) 18875991 203493 18672498 21735113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 24203845 1305749 22898096 26166923
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1830000 1830000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1047225 1047225
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 183000 183000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 6573687 6573686
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1784093 1902660
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 11418006 11536572
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 50220 50220
Provisions pour charges 45000 34000
TOTAL (III) 95220 84220
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3532 95862
Emprunts et dettes financières divers (4) 4800 4800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6965410 10374197
Dettes fiscales et sociales 3255221 3087752
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1155904 983518
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 11384869 14546130
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 22898096 26166923
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 4800
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 48727294 15017054 63744348 62499523
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 48727294 15017054 63744348 62499523
Production stockée -408656 -323958
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 205332 130946
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 63541024 62306511
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 687847 749177
Variation de stock (marchandises) 212847 14664
Achats de matières premières et autres approvisionnements 48454773 48460752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -381710 -314772
Autres achats et charges externes 4931732 4766943
Impôts, taxes et versements assimilés 475588 449229
Salaires et traitements 4280329 3766943
Charges sociales 1620651 1660851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 95758 77027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 150395 130730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 45000
Autres charges 49424
Total des charges d’exploitation (II) 60622637 59761546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2918387 2544965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 272479
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9723 11599
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9723 284079
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 9711 284079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2928098 2829044
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6516 78235
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6516 78235
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 26185 101
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26185 101
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -19668 78134
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 282103 231190
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 842233 773327
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 63557264 62668826
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 61773171 60766165
BENEFICE OU PERTE 1784093 1902660
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45734
Total Immobilisations corporelles 1593771 78454
Total Immobilisations financières 3798802 11091
Total Général 5438308 89545
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45734
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1672225
Prêts et immobilisations financières 72845
Total Immobilisations financières 200000 3609893
Total Général 200000 5327854
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1006497 95758 1102256
AMORTISSEMENTS Total Général 1006497 95758 1102256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 50220
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 45000
Total Provisions pour risques et charges 84220 45000 10530 95220
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 141294 150395 124229 167460
Sur comptes clients 83136 47104 36032
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 224430 150395 171333 203493
TOTAL GENERAL 308651 195395 181863 298713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 195395 181863
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2387047 200000 2187047
Prêts
Autres immobilisations financières 72845 72845
Clients douteux ou litigieux 43178 43178
Autres créances clients 14931632 14931632
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7923 7923
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4512051 4512051
Charges constatées d’avance 26570 26570
TOTAL ETAT DES CREANCES 21981250 19794203 2187047
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3532 3532
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 4800 4800
Fournisseurs et comptes rattachés 6965410 6965410
Personnel et comptes rattachés 1438782 1438782
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 754227 754227
Impôts sur les bénéfices 98410 98410
T.V.A. 821381 821381
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 146400 146400
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1155904 1155904
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 11388849 11388849
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 60 62
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 60 62