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BILAN DEUTZ FRANCE SAS 2018 Siren 775725476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	736234	215687	520546	264457
Installations techniques, matériel et outillage industriels	503330	470807	32522	44833
Autres immobilisations corporelles	354207	320003	34203	23335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1150000		1150000	1150000
Créances rattachées à des participations	2587047		2587047	2787047
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61754		61754	60513
TOTAL (I)	5438308	1006497	4431810	4375922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102581		102581	93396
En cours de production de biens				
En cours de production de services	906561	17065	889496	1219956
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	928802	124228	804574	794481
Avances et acomptes versés sur commandes	750000		750000	2300000
Clients et comptes rattachés	16529779	83136	16446642	10821266
Autres créances	1095570		1095570	840925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1636353		1636353	1294538
Charges constatées d’avance	9895		9895	77577
TOTAL (II)	21959544	224430	21735113	17442141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27397852	1230928	26166923	21818064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1830000		1830000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1047225		1047225	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183000		183000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6573686		6573685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1902660		1454987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11536572		11088898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50220		60495	
Provisions pour charges	34000		34000	
TOTAL (III)	84220		94495	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95862		20645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4800		4800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10374197		7319917	
Dettes fiscales et sociales	3087752		2315252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	983518		967454	
Produits constatés d’avance (2)			6600	
TOTAL (IV)	14546130		10634669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26166923		21818064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4800			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49847512	12652011	62499523	58753015
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	49847512	12652011	62499523	58753015
				
Production stockée			-323958	584875
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130946	204013
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			62306511	59541904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			749177	1471656
Variation de stock (marchandises)			14664	-80322
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48460752	46360930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-314772	-23728
Autres achats et charges externes			4766943	4015893
Impôts, taxes et versements assimilés			449229	421607
Salaires et traitements			3766943	3526499
Charges sociales			1660851	1637525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77027	59944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130730	119657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30275
Autres charges				1302
Total des charges d’exploitation (II) 			59761546	57541240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2544965	2000664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			272479	356365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11599	13294
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				982
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284079	370641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			284079	370621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2829044	2371285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78235		42039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78235		42039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101		36363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101		36363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78134		5676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	231190		186547	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	773327		735428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62668826		59954586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60766165		58499599	
BENEFICE OU PERTE	1902660		1454987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45734		
Total Immobilisations corporelles		1561843		331673
Total Immobilisations financières		3997560		1241
Total Général		5605139		332915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			299745	1593771
Prêts et immobilisations financières			61754	
Total Immobilisations financières			200000	3798802
Total Général			499745	5438308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1229216	77027	299745	1006497
AMORTISSEMENTS Total Général	1229216	77027	299745	1006497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50220
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34000
Total Provisions pour risques et charges	94495		10275	84220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	130220	130730	119656	141294
Sur comptes clients	84150		1014	83136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214371	130730	120671	224430
TOTAL GENERAL	308867	130730	130946	308651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130730	120671	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2587047	200000	2387047	
Prêts				
Autres immobilisations financières	61754	61754		
Clients douteux ou litigieux	99514	99514		
Autres créances clients	16430264	16430264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8075	8075		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4040	4040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1833455	1833455		
Charges constatées d’avance	9895	9895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21034047	18646999	2387047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95862	95862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4800	4800		
Fournisseurs et comptes rattachés	10374197	10374197		
Personnel et comptes rattachés	1190149	1190149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	643718	643718		
Impôts sur les bénéfices	67895	67895		
T.V.A.	1114873	1114873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71116	71116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	983518	983518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14546130	14546130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56		56	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	56		56