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BILAN DEUTZ FRANCE SAS 2016 Siren 775725476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	494981	332071	162909	35604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490792	441186	49606	16688
Autres immobilisations corporelles	418901	396014	22887	25660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1150000		1150000	1150000
Créances rattachées à des participations	2937047		2937047	2937047
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60274		60274	60480
TOTAL (I)	5597733	1169272	4428460	4271216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117125		117125	3099
En cours de production de biens				
En cours de production de services	645644	11919	633725	503496
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	994461	117489	876972	896023
Avances et acomptes versés sur commandes	3200000		3200000	1933000
Clients et comptes rattachés	15231206	86700	15144506	10631135
Autres créances	446249		446249	760415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	799553		799553	1184803
Charges constatées d’avance	22327		22327	25334
TOTAL (II)	21456568	216109	21240459	15937309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27054301	1385381	25668920	20208526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1830000		1830000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1047225		1047225	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183000		183000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6573685		6573684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1461291		699516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11095202		10333426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112839		104231	
Provisions pour charges	34000			
TOTAL (III)	146839		104231	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313507		9818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4800		4800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9875348		7428243	
Dettes fiscales et sociales	3529408		1787446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	684014		507560	
Produits constatés d’avance (2)	19800		33000	
TOTAL (IV)	14426878		9770867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25668920		20208526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45313026	13121005	58434031	46307576
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	45313026	13121005	58434031	46307576
				
Production stockée			114916	234748
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213834	461769
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			58762782	47004094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1456545	977023
Variation de stock (marchandises)			4514	41510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45028299	34656602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-114026	164993
Autres achats et charges externes			4380026	4836501
Impôts, taxes et versements assimilés			410519	424298
Salaires et traitements			3430939	3157752
Charges sociales			1594322	1458143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36257	30956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131314	118389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96555	39011
Autres charges			29264	299379
Total des charges d’exploitation (II) 			56484532	46204562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2278250	799532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			275661	183135
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17545	24578
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				620
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			293207	208333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12943	12468
Différences négatives de change			1901	690
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14845	13159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			278362	195174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2556612	994706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24912		22411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24912		22411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51861		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51861		14	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26948		22397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	198762		13050	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	869610		304538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59080902		47234840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57619610		46535323	
BENEFICE OU PERTE	1461291		699516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45734		
Total Immobilisations corporelles		1318677		193708
Total Immobilisations financières		4147528		
Total Général		5511941		193708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107710	1404675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			205	4147322
Total Général			107916	5597733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1240724	36257	107710	1169272
AMORTISSEMENTS Total Général	1240724	36257	107710	1169272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2937047			
Prêts				
Autres immobilisations financières	60274			
Clients douteux ou litigieux	103778			
Autres créances clients	15127428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8266			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3637982			
Charges constatées d’avance	22327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21897106	18796007	3101099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	313507	313507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4800	4800		
Fournisseurs et comptes rattachés	9875348	9875348		
Personnel et comptes rattachés	1116531	1116531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	663997	663997		
Impôts sur les bénéfices	506067	506067		
T.V.A.	1174959	1174959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67853	67853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	684014	684014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19800	19800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14426878	14426878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel