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BILAN COSMEUROP 2021 Siren 775730021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2305043	2305043		
Concessions, brevets et droits similaires	2393		2393	2393
Fonds commercial	17609		17609	17609
Autres immobilisations incorporelles	781842	355455	426387	71064
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				499200
Constructions	1			5961545
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15146670	10943734	4202936	4974786
Autres immobilisations corporelles	1952171	1522011	430159	518249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	121220		121220	89973
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	637528		637528	201
TOTAL (I)	20964478	15126244	5838233	12135024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17104157	2883793	14220363	12240667
En cours de production de biens	1142064	361441	780623	4933407
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1022974	82061	940913	487310
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8474136		8474136	15293566
Autres créances	7612342		7612342	2436915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4763006		4763006	5448432
Charges constatées d’avance	78836		78836	51888
TOTAL (II)	40197519	3327296	36870223	40892188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61161997	18453540	42708457	53027212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7589250		7589250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2700000		2700000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	758925		758925	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5972574		6606851	
Report à nouveau			13166571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5158451		-1799713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1442156		4110866	
TOTAL (I)	23621357		33132749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1687444		643436	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1687444		643436	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5400		126022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1195403		1445939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9410589		10729468	
Dettes fiscales et sociales	2255105		6945364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4368051			
Produits constatés d’avance (2)	165104			
TOTAL (IV)	17399654		19246793	
(V)			4234	
TOTAL GENERAL (I à V)	42708457		53027212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	74566741		74566741	105030712
Production vendue services	331513	1699	333213	1258679
Chiffres d’affaires nets	74898255	1699	74899955	106289391
				
Production stockée			-5698154	-4589352
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6675538	102483
Autres produits			264874	2281751
Total des produits d’exploitation (I)			76142214	104084273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45246369	64200989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			967649	-2195148
Autres achats et charges externes			13789092	14962694
Impôts, taxes et versements assimilés			869659	1856716
Salaires et traitements			6039142	8876882
Charges sociales			2595780	3829699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1980780	3244074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1316205	8273616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29916	504214
Autres charges			157129	746536
Total des charges d’exploitation (II) 			72991725	104300276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3150488	-216003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11875	9290
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			65072	1518
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76947	10809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93726	93235
Différences négatives de change			90207	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183934	93235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106987	-82426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3043501	-298430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6862586		60810	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3132688		697019	
Total des produits exceptionnels (VII)	9995274		757830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1238589			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6177755		60809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	463979		592064	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7880324		652874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2114950		104955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			221547	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1384691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86214435		104852912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81055983		106652625	
BENEFICE OU PERTE	5158451		-1799712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2305043		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315815		110564
Total Immobilisations corporelles		44224204		1113854
Total Immobilisations financières		201		637327
Total Général		46845263		1861745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2305043
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-375466		801846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		375466	27742530	17220061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				637528
Total Général			27742530	20964478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2305043			2305043
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224748	130708		355455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32180449	1850071	21564774	12465746
AMORTISSEMENTS Total Général	34710239	1980779	21564774	15126244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1442156
Total Provisions réglementées	4110866	463979	3132688	1442156
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1687444
Total Provisions pour risques et charges	643437	1261664	217656	1687444
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8273616	1316205	6262525	3327296
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8273616	1316205	6262525	3327296
TOTAL GENERAL	13027918	3041848	9612869	6456897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1346121	6480181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1695728	3132689	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	637528	637528		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8474137	8474137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2326	2326		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56812	56812		
Impôts sur les bénéfices	982050	982050		
T. V. A.	558366	558366		
Autres impôts, taxes versements assimilés	679	679		
Divers	240000	240000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5772109	5772109		
Charges constatées d’avance	78836	78836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16802844	16802844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5400	5400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1195403	348050	847353	
Fournisseurs et comptes rattachés	9410589	9410589		
Personnel et comptes rattachés	576400	576400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	768225	768225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	859025	859025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51456	51456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2611134	2611134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1756917	1756917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	165104	165104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17399654	16552301	847353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	147