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BILAN COOP REGIONAL D'ELEVAGE CHARENTES-POITOU 2018 Siren 775709629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3150	65	3084	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14491		14491	14491
Constructions	426242	425013	1228	15970
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	225225	219514	5710	6391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5462		5462	5462
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7446		7446	7336
TOTAL (I)	682018	644593	37424	49652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22907		22907	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	585157	58466	526691	443485
Autres créances	178318		178318	131207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58784		58784	103752
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	845169	58466	786703	678445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1527187	703059	824127	728097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	46275		45237	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28273		28273	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	111678		111678	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-18202			
Autres réserves	-18202			
Report à nouveau	-41525		-77930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5692		18202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132192		125461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82469		100720	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82469		100720	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	462023		340294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61524		39957	
Dettes fiscales et sociales	80511		115966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5406		5697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	609465		501916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	824127		728097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10203203		10203203	9363139
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10203203		10203203	9363139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13148	13633
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10216352	9376772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9583938	8697054
Variation de stock (marchandises)			-22907	57248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240558	225851
Impôts, taxes et versements assimilés			10709	10159
Salaires et traitements			277709	250489
Charges sociales			119978	104356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20523	22934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1500	1500
Total des charges d’exploitation (II) 			10232010	9369594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15657	7177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81	145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81	145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42	98
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15615	7276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1147		107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27605		4701	
Total des produits exceptionnels (VII)	32752		13809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2090		2883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9354			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11444		2883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21307		10925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10249228		9390825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10243536		9372623	
BENEFICE OU PERTE	5692		18202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3150
Total Immobilisations corporelles		775923		5035
Total Immobilisations financières		12799		110
Total Général		788722		8295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115000	665958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12909
Total Général			115000	682018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		65		65
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	739070	20457	115000	644528
AMORTISSEMENTS Total Général	739070	20523	115000	644593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82469
Total Provisions pour risques et charges	100720	9354	27605	82469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58466			58466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58466			58466
TOTAL GENERAL	159186	9354	27605	140935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7446	7446		
Clients douteux ou litigieux	58466	58466		
Autres créances clients	526691	526691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	134	134		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43774	43774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130106	130106		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4303	4303		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	770923	770923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61524	61524		
Personnel et comptes rattachés	27607	27607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51069	51069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	948	948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	885	885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	462023	462023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5406	5406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	609465	609465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9		9